工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)

2026-09-30 1.0843

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.4000	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.4000	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.9100	0.8400	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近一年	1.2900	1.6000	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2026-06-30	近一年	1.2900	1.6000	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2026-06-30	近三年	5.8500	5.8900	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30	成立至今	8.0700	7.9800	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.5000	0.4500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	近一年	1.5000	1.7000	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2026-03-31	近三年	6.3700	6.2200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2026-03-31	成立至今	7.6400	7.5600	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.3800	0.3700	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.3800	0.7500	-0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	近一年	1.0900	1.5300	-0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	近三年	6.9400	6.4300	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	成立至今	7.1000	7.0800	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.0000	0.3800	-0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.6000	0.8700	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-09-30	近三年	6.5900	6.4500	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-06-30	近一个月	0.1700	0.1600	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6000	0.4900	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.7000	0.7700	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	1.8800	1.8300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	成立至今	6.6900	6.2800	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-03-31	成立至今	6.0500	5.7700	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.8900	0.6200	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.7100	2.3000	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	5.9500	5.4600	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2900	0.4200	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.5700	2.3500	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	4.7200	4.3700	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.0600	0.3900	-0.3300	0.0500	0.0200	0.0300
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