光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)
2026-09-18
1.0521
0.0571%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.4900 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.4900 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 0.6300 | 1.0800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 0.6300 | 1.0800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 0.7700 | -1.0700 | 1.8400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 0.7700 | -1.0700 | 1.8400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.1400 | 4.4500 | 5.6900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.1400 | 4.4500 | 5.6900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.7000 | 4.6700 | 8.0300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.7000 | 4.6700 | 8.0300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.1300 | 0.7400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 1.4800 | -0.7300 | 2.2100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 11.0800 | 5.0000 | 6.0800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 11.7600 | 4.1600 | 7.6000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | -0.1300 | 0.6900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | -0.1300 | 0.6900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.9300 | -1.6800 | 0.7500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.9300 | -1.6800 | 0.7500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -0.1300 | -2.3200 | 2.1900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -0.1300 | -2.3200 | 2.1900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 12.8800 | 4.7000 | 8.1800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 12.8800 | 4.7000 | 8.1800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.8000 | 4.0200 | 6.7800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.8000 | 4.0200 | 6.7800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.4800 | -1.5500 | 0.0700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0500 | -0.7300 | 0.7800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.5600 | 0.4100 | 1.1500 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 10.2200 | 4.4400 | 5.7800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.1800 | 4.1600 | 6.0200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.2900 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 0.8400 | 0.7100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 0.8400 | 0.7100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | -0.6500 | 1.4500 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | -0.6500 | 1.4500 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 2.4500 | 1.0600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 2.4500 | 1.0600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.8400 | 5.8000 | 6.0400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.8400 | 5.8000 | 6.0400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7400 | -1.4800 | 0.7400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5200 | 1.1500 | 0.3700 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8100 | 2.6000 | 1.2100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.1300 | 4.9200 | 5.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 2.6600 | -0.3900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2700 | 2.6600 | -0.3900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6800 | 3.1200 | -0.4400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6800 | 3.1200 | -0.4400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4200 | 5.4300 | 0.9900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4200 | 5.4300 | 0.9900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.9500 | 6.5000 | 4.4500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.9500 | 6.5000 | 4.4500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.4400 | -0.0300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2600 | 1.4300 | 0.8300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.2600 | 3.5400 | 1.7200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.4900 | 3.7300 | 4.7600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.7200 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 0.9800 | 0.8600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 0.9800 | 0.8600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6400 | 2.2400 | 1.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6400 | 2.2400 | 1.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6000 | 3.0500 | 2.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6000 | 3.0500 | 2.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0500 | 3.2800 | 4.7700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0500 | 3.2800 | 4.7700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7600 | 1.2500 | 0.5100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9300 | 2.0800 | 0.8500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.4500 | 3.1000 | 2.3500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.0900 | 2.2700 | 3.8200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 0.8200 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1500 | 0.8200 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 0.7900 | 1.1000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 0.7900 | 1.1000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.2100 | 1.6600 | 4.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.2100 | 1.6600 | 4.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2600 | 1.0100 | 3.2500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2600 | 1.0100 | 3.2500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | -0.0300 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4500 | 0.9900 | 1.4600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.1000 | 0.4500 | 2.6500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.0700 | 0.1800 | 2.8900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.0300 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.0300 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.2400 | 0.8700 | 3.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.2400 | 0.8700 | 3.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3200 | 0.2200 | 2.1000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3200 | 0.2200 | 2.1000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.5000 | -0.1600 | 2.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | -0.5300 | 1.1700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6100 | -0.8000 | 1.4100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | -0.3800 | -1.4300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | -0.3800 | -1.4300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.8400 | -0.6400 | -1.2000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.8400 | -0.6400 | -1.2000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
