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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)

2024-11-01     1.04440.0575%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.24000.2600-0.02000.07000.1000-0.0300
2024-09-30近六个月1.80001.32000.48000.06000.0900-0.0300
2024-09-30近一年3.90003.53000.37000.05000.0700-0.0200
2024-09-30成立至今6.76004.90001.86000.06000.06000.0000
2024-06-30近一个月0.41000.6500-0.24000.01000.0300-0.0200
2024-06-30近三个月1.55001.06000.49000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近三个月1.55001.06000.49000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.89002.42000.47000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近六个月2.89002.42000.47000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近一年4.40003.27001.13000.04000.0600-0.0200
2024-06-30近一年4.40003.27001.13000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今6.50004.63001.87000.06000.05000.0100
2024-06-30成立至今6.50004.63001.87000.06000.05000.0100
2024-03-31近三个月1.32001.3500-0.03000.03000.0600-0.0300
2024-03-31近六个月2.07002.1800-0.11000.03000.0500-0.0200
2024-03-31近一年4.37003.15001.22000.03000.0500-0.0200
2024-03-31成立至今4.87003.54001.33000.06000.05000.0100
2023-12-31近三个月0.74000.8200-0.08000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近三个月0.74000.8200-0.08000.03000.0400-0.0100
2023-12-31近六个月1.47000.83000.64000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月1.47000.83000.64000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年5.02002.06002.96000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年5.02002.06002.96000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今3.51002.16001.35000.07000.05000.0200
2023-12-31成立至今3.51002.16001.35000.07000.05000.0200
2023-09-30近三个月0.73000.01000.72000.04000.0500-0.0100
2023-09-30近六个月2.26000.95001.31000.04000.04000.0000
2023-09-30近一年2.31000.62001.69000.08000.05000.0300
2023-09-30成立至今2.75001.33001.42000.07000.05000.0200
2023-06-30近一个月0.27000.18000.09000.04000.0500-0.0100
2023-06-30近三个月1.52000.94000.58000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近三个月1.52000.94000.58000.03000.0400-0.0100
2023-06-30近六个月3.50001.22002.28000.04000.04000.0000
2023-06-30近六个月3.50001.22002.28000.04000.04000.0000
2023-06-30成立至今2.01001.32000.69000.08000.05000.0300
2023-06-30成立至今2.01001.32000.69000.08000.05000.0300
2023-03-31近三个月1.95000.28001.67000.05000.03000.0200
2023-03-31近六个月0.0500-0.32000.37000.10000.06000.0400
2023-03-31成立至今0.48000.38000.10000.09000.06000.0300
2022-12-31近三个月-1.8600-0.6000-1.26000.13000.08000.0500
2022-12-31近三个月-1.8600-0.6000-1.26000.13000.08000.0500
2022-12-31成立至今-1.44000.1000-1.54000.10000.07000.0300
2022-12-31成立至今-1.44000.1000-1.54000.10000.07000.0300
2022-09-30成立至今0.43000.7000-0.27000.03000.0500-0.0200