工银瑞诚一年定开债券C(016145)
2025-05-23
1.0153
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7200 | -0.6100 | -0.1100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 2.1600 | -0.5800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.0700 | 4.8700 | -3.8000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.5600 | 11.8600 | -11.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3100 | 2.7900 | -0.4800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3100 | 2.7900 | -0.4800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 3.7100 | -1.9100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 3.7100 | -1.9100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8000 | 7.6100 | -5.8100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8000 | 7.6100 | -5.8100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2900 | 12.5500 | -11.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2900 | 12.5500 | -11.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.5000 | 0.9000 | -1.4000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.5000 | 2.6500 | -3.1500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.5000 | 6.1600 | -6.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.0000 | 9.5000 | -10.5000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.8700 | -0.8700 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.7400 | -1.7400 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.7400 | -1.7400 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 3.7600 | -3.7600 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 3.7600 | -3.7600 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 5.9300 | -5.9300 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 5.9300 | -5.9300 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5000 | 8.5300 | -9.0300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5000 | 8.5300 | -9.0300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.9900 | -1.9900 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 3.4200 | -3.4200 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.0000 | 5.8600 | -5.8600 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.5000 | 6.6700 | -7.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.4000 | -1.4000 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.4000 | -1.4000 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 2.0900 | -2.0900 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 2.0900 | -2.0900 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 4.7800 | -4.7800 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 4.7800 | -4.7800 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5000 | 4.5900 | -5.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5000 | 4.5900 | -5.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.6800 | -0.6800 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 2.3600 | -2.3600 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.5000 | 3.3100 | -3.8100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.5000 | 3.1500 | -3.6500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.4200 | -0.4200 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.6700 | -1.6700 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.6700 | -1.6700 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 2.6400 | -2.6400 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 2.6400 | -2.6400 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.5000 | 2.4500 | -2.9500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.5000 | 2.4500 | -2.9500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.9500 | -0.9500 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.5000 | 0.9200 | -1.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.5000 | 0.7600 | -1.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.0200 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.0200 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5000 | -0.1800 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5000 | -0.1800 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
