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国联恒通纯债C(016190)

2024-11-01     1.01590.0394%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.85000.26000.59000.07000.1000-0.0300
2024-09-30近六个月1.95001.32000.63000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近一年4.11003.53000.58000.06000.0700-0.0100
2024-09-30成立至今5.99003.98002.01000.06000.06000.0000
2024-06-30近一个月0.58000.6500-0.07000.03000.03000.0000
2024-06-30近三个月1.09001.06000.03000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近三个月1.09001.06000.03000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近六个月2.48002.42000.06000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近六个月2.48002.42000.06000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近一年3.48003.27000.21000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一年3.48003.27000.21000.05000.0600-0.0100
2024-06-30成立至今5.10003.71001.39000.05000.05000.0000
2024-06-30成立至今5.10003.71001.39000.05000.05000.0000
2024-03-31近三个月1.38001.35000.03000.06000.06000.0000
2024-03-31近六个月2.12002.1800-0.06000.05000.05000.0000
2024-03-31近一年3.62003.15000.47000.05000.05000.0000
2024-03-31成立至今3.97002.62001.35000.05000.05000.0000
2023-12-31近三个月0.73000.8200-0.09000.04000.04000.0000
2023-12-31近三个月0.73000.8200-0.09000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月0.97000.83000.14000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月0.97000.83000.14000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年2.61002.06000.55000.04000.04000.0000
2023-12-31近一年2.61002.06000.55000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今2.55001.26001.29000.05000.05000.0000
2023-12-31成立至今2.55001.26001.29000.05000.05000.0000
2023-09-30近三个月0.25000.01000.24000.04000.0500-0.0100
2023-09-30近六个月1.48000.95000.53000.05000.04000.0100
2023-09-30近一年1.69000.62001.07000.05000.05000.0000
2023-09-30成立至今1.81000.43001.38000.05000.05000.0000
2023-06-30近一个月0.38000.18000.20000.06000.05000.0100
2023-06-30近三个月1.23000.94000.29000.04000.04000.0000
2023-06-30近三个月1.23000.94000.29000.04000.04000.0000
2023-06-30近六个月1.62001.22000.40000.04000.04000.0000
2023-06-30近六个月1.62001.22000.40000.04000.04000.0000
2023-06-30成立至今1.56000.42001.14000.05000.05000.0000
2023-06-30成立至今1.56000.42001.14000.05000.05000.0000
2023-03-31近三个月0.39000.28000.11000.04000.03000.0100
2023-03-31近六个月0.2100-0.32000.53000.06000.06000.0000
2023-03-31成立至今0.3300-0.51000.84000.06000.06000.0000
2022-12-31近三个月-0.1800-0.60000.42000.08000.08000.0000
2022-12-31近三个月-0.1800-0.60000.42000.08000.08000.0000
2022-12-31成立至今-0.0600-0.79000.73000.07000.07000.0000
2022-12-31成立至今-0.0600-0.79000.73000.07000.07000.0000