浦银安盛普诚纯债债券A(016235)
2025-04-18
1.0150
0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5600 | 2.2300 | 0.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5600 | 2.2300 | 0.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0700 | 2.5000 | 0.5700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0700 | 2.5000 | 0.5700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5700 | 4.9800 | 0.5900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5700 | 4.9800 | 0.5900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1600 | 6.1300 | 2.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1600 | 6.1300 | 2.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 1.3200 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7600 | 3.5300 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.4700 | 3.8100 | 1.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.6500 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.4200 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.4200 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5300 | 3.2700 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5300 | 3.2700 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9400 | 3.5400 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9400 | 3.5400 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3500 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0200 | 2.1800 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3400 | 3.1500 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6900 | 2.4600 | 1.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 0.8300 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 0.8300 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5500 | 2.0600 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5500 | 2.0600 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | 1.1000 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | 1.1000 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.0100 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 0.9500 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.5700 | 0.6200 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.6400 | 0.2700 | 1.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.9400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.9400 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.2200 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.2200 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 0.2600 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 0.2600 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2700 | -0.3200 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3400 | -0.6700 | 1.0100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.6000 | 0.4400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.6000 | 0.4400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | -0.9500 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | -0.9500 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
