农银双利回报债券C(016328) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银双利回报债券C(016328)

2025-07-21 1.0512

0.1143%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.5600	1.1200	0.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2025-06-30	近六个月	1.4000	-0.0600	1.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近一年	3.7700	3.6700	0.1000	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-06-30	成立至今	4.4900	6.3600	-1.8700	0.1500	0.1100	0.0400
2025-03-31	近三个月	-0.1600	-1.1700	1.0100	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.7300	0.6900	1.0400	0.1000	0.1600	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.4500	3.2900	-0.8400	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	成立至今	2.8900	5.1800	-2.2900	0.1600	0.1100	0.0500
2024-12-31	近三个月	1.8900	1.8800	0.0100	0.1100	0.1800	-0.0700
2024-12-31	近三个月	1.8900	1.8800	0.0100	0.1100	0.1800	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.3400	3.7300	-1.3900	0.0900	0.1600	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.3400	3.7300	-1.3900	0.0900	0.1600	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.3800	6.1300	-3.7500	0.1900	0.1300	0.0600
2024-12-31	近一年	2.3800	6.1300	-3.7500	0.1900	0.1300	0.0600
2024-12-31	成立至今	3.0500	6.4200	-3.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2024-12-31	成立至今	3.0500	6.4200	-3.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.4500	1.8100	-1.3600	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.7100	2.5800	-1.8700	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	0.6200	4.2000	-3.5800	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	成立至今	1.1400	4.4600	-3.3200	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.4300	0.2500	-0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.2600	0.7500	-0.4900	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.2600	0.7500	-0.4900	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近六个月	0.0400	2.3100	-2.2700	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近六个月	0.0400	2.3100	-2.2700	0.2600	0.0900	0.1700
2024-06-30	近一年	-0.1500	1.9600	-2.1100	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	-0.1500	1.9600	-2.1100	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	成立至今	0.6900	2.6000	-1.9100	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	成立至今	0.6900	2.6000	-1.9100	0.1800	0.0900	0.0900
2024-03-31	近三个月	-0.2200	1.5500	-1.7700	0.3200	0.1100	0.2100
2024-03-31	近六个月	-0.0900	1.5800	-1.6700	0.2500	0.1000	0.1500
2024-03-31	近一年	0.1100	1.5400	-1.4300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	成立至今	0.4300	1.8400	-1.4100	0.1800	0.1000	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.1300	0.0300	0.1000	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.1300	0.0300	0.1000	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.1900	-0.3500	0.1600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.1900	-0.3500	0.1600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	0.3800	0.7100	-0.3300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	0.3800	0.7100	-0.3300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	成立至今	0.6500	0.2800	0.3700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	成立至今	0.6500	0.2800	0.3700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.3200	-0.3700	0.0500	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	0.5200	0.3600	0.1600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	成立至今	0.5200	0.2500	0.2700	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.6600	0.2800	0.3800	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.5200	0.3300	0.1900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.5200	0.3300	0.1900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.5700	1.0600	-0.4900	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近六个月	0.5700	1.0600	-0.4900	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	成立至今	0.8400	0.6300	0.2100	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	成立至今	0.8400	0.6300	0.2100	0.1200	0.1000	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.0500	0.7300	-0.6800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.3200	0.4000	-0.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.3200	0.3000	0.0200	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-12-31	近三个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-12-31	成立至今	0.2700	-0.4300	0.7000	0.0100	0.1300	-0.1200
2022-12-31	成立至今	0.2700	-0.4300	0.7000	0.0100	0.1300	-0.1200

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