兴银合泰债券A(016353)
2026-01-09
1.0406
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | -1.5000 | 1.2000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | -0.4500 | 1.5500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.0400 | 0.5700 | 2.4700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.3100 | 5.0600 | 2.2500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | -0.1400 | 1.6300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | -0.1400 | 1.6300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 2.3600 | 0.9700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 2.3600 | 0.9700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.6300 | 6.6600 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.6300 | 6.6600 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0800 | -1.1900 | 1.2700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9200 | 1.0200 | 0.9000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5100 | 2.3500 | 1.1600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.1400 | 5.5300 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 2.2300 | -0.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 2.2300 | -0.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.5000 | -0.6900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.5000 | -0.6900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0500 | 4.9800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0500 | 4.9800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0500 | 6.8000 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0500 | 6.8000 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.2600 | -0.2800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.3200 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8700 | 3.5300 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1400 | 4.4700 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6500 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.0600 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.0600 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1800 | 2.4200 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1800 | 2.4200 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9000 | 3.2700 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9000 | 3.2700 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1600 | 4.2000 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1600 | 4.2000 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.3500 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5400 | 3.1100 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7000 | 0.8300 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7000 | 0.8300 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 1.7400 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 1.7400 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2600 | 0.9100 | -0.6500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2500 | 0.9000 | -0.6500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2500 | 0.9000 | -0.6500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
