易米和丰债券A(016376)
2025-01-16
1.4465
-0.0553%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.8100 | -0.8300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1000 | 2.5800 | -0.4800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 4.2000 | -0.8400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 41.4400 | 4.1200 | 37.3200 | 1.9700 | 0.1000 | 1.8700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.2500 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.7500 | 0.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.7500 | 0.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.3100 | -0.3400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.3100 | -0.3400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6800 | 1.9600 | -1.2800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6800 | 1.9600 | -1.2800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 40.0700 | 2.2700 | 37.8000 | 2.1400 | 0.0900 | 2.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 40.0700 | 2.2700 | 37.8000 | 2.1400 | 0.0900 | 2.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.5500 | -0.7000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2400 | 1.5800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.7500 | 1.5400 | -2.2900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 38.5300 | 1.5100 | 37.0200 | 2.3600 | 0.0900 | 2.2700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0300 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0300 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | -0.3500 | -0.9200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | -0.3500 | -0.9200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 37.3600 | -0.0500 | 37.4100 | 2.6600 | 0.0900 | 2.5700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 37.3600 | -0.0500 | 37.4100 | 2.6600 | 0.0900 | 2.5700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.6500 | -0.3700 | -1.2800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.9600 | -0.0400 | -1.9200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 36.8400 | -0.0700 | 36.9100 | 3.1400 | 0.0800 | 3.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3200 | 0.3300 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3200 | 0.3300 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 39.1300 | 0.3000 | 38.8300 | 4.1000 | 0.0800 | 4.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 39.1300 | 0.3000 | 38.8300 | 4.1000 | 0.0800 | 4.0200 |
