交银稳益短债债券A(016396) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银稳益短债债券A(016396)

2026-10-19 1.0664

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.4900	0.3900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.4900	0.3900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.0500	0.8500	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.0500	0.8500	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8000	1.6100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8000	1.6100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	7.1200	6.1200	1.0000	0.0300	0.0100	0.0200
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2026-06-30	成立至今	8.8500	8.1200	0.7300	0.0300	0.0100	0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.5500	0.4700	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.0600	0.8400	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近一年	1.9800	1.7300	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近三年	7.6200	6.5100	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2026-03-31	成立至今	8.3200	7.7000	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.5100	0.3700	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.7400	0.7500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	1.6800	1.5400	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	近三年	8.4400	6.7600	1.6800	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	成立至今	7.7200	7.2000	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.2300	0.3800	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.9100	0.8900	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近一年	2.0500	1.8300	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-09-30	成立至今	7.1800	6.8000	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2000	0.1700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6800	0.5100	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近六个月	0.9300	0.7800	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	1.7900	1.8900	-0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-06-30	成立至今	6.9300	6.4000	0.5300	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-03-31	近三个月	0.2500	0.2700	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近一年	2.1000	2.0000	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	成立至今	6.2100	5.8600	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.8800	0.6600	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-12-31	近六个月	0.8500	1.1000	-0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-12-31	近一年	2.7800	2.4400	0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	成立至今	5.9500	5.5800	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.4300	-0.4600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9600	1.0500	-0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.6800	2.5200	0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	5.0200	4.8800	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.1900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.6200	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.9100	1.3200	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.3800	2.5000	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.0500	4.4300	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9100	0.7000	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7100	1.4500	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	成立至今	4.0200	3.7900	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.7400	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4400	1.1700	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7700	2.6400	1.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.0900	3.0700	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.4200	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3000	1.4500	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.6200	1.8800	-0.2600	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.3200	0.7000	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.6800	0.3900	-1.0700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.6800	0.3900	-1.0700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	成立至今	-0.6600	0.4200	-1.0800	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	成立至今	-0.6600	0.4200	-1.0800	0.0500	0.0200	0.0300

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