格林泓旭利率债(016406)
2026-10-15
1.0354
-0.1061%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 1.1300 | 0.7200 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 1.1300 | 0.7200 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 1.9500 | 0.3200 | 0.2000 | 0.0500 | 0.1500 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 1.9500 | 0.3200 | 0.2000 | 0.0500 | 0.1500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 0.3300 | 1.4300 | -1.1000 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 0.3300 | 1.4300 | -1.1000 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.9700 | 12.1800 | -1.2100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.9700 | 12.1800 | -1.2100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 13.1700 | 14.7600 | -1.5900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 13.1700 | 14.7600 | -1.5900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.8100 | -0.4100 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -0.0400 | 1.2000 | -1.2400 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 3.0800 | 1.7000 | 1.3800 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 10.6100 | 12.8700 | -2.2600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 11.1100 | 13.4800 | -2.3700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.4400 | 0.4000 | -0.8400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.4400 | 0.4000 | -0.8400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -1.8900 | -0.5000 | -1.3900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -1.8900 | -0.5000 | -1.3900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.3100 | 0.0800 | 1.2300 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.3100 | 0.0800 | 1.2300 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 10.5500 | 12.7000 | -2.1500 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 10.5500 | 12.7000 | -2.1500 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.6600 | 12.5700 | -1.9100 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.6600 | 12.5700 | -1.9100 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.4600 | -0.9000 | -0.5600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.1200 | 0.4900 | 2.6300 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.7600 | 2.8500 | 0.9100 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 11.0700 | 12.5700 | -1.5000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 11.1500 | 12.1300 | -0.9800 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.0100 | 0.4100 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.6500 | 1.3900 | 3.2600 | 0.4100 | 0.1000 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.6500 | 1.3900 | 3.2600 | 0.4100 | 0.1000 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.2700 | 0.5900 | 2.6800 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.2700 | 0.5900 | 2.6800 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.0500 | 4.8100 | 1.2400 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.0500 | 4.8100 | 1.2400 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.7900 | 13.1400 | -0.3500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.7900 | 13.1400 | -0.3500 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.3200 | -0.7900 | -0.5300 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6200 | 2.3600 | -1.7400 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3400 | 5.0600 | -2.7200 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.7800 | 11.5900 | -3.8100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9700 | 3.1800 | -1.2100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9700 | 3.1800 | -1.2100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 4.2000 | -1.5100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | 4.2000 | -1.5100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 7.8800 | -2.9700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 7.8800 | -2.9700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2300 | 12.4800 | -3.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2300 | 12.4800 | -3.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9900 | -0.2800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.6400 | -0.9300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1000 | 5.9800 | -1.8800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.1200 | 9.0200 | -1.9000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.2700 | 0.8700 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.6300 | -0.6400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.6300 | -0.6400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | 3.5300 | -1.3700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | 3.5300 | -1.3700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3000 | 5.5200 | -1.2200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3000 | 5.5200 | -1.2200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3600 | 7.9500 | -1.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3600 | 7.9500 | -1.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1500 | 1.8700 | -0.7200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3500 | 3.2500 | -0.9000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8500 | 5.6400 | -0.7900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3200 | 6.2200 | -0.9000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 1.3600 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 1.3600 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 1.9200 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 1.9200 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0100 | 4.3900 | -0.3800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0100 | 4.3900 | -0.3800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1200 | 4.2700 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1200 | 4.2700 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.5600 | 0.3400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 2.3200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8300 | 3.2800 | -0.4500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9000 | 2.8700 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.4800 | -0.1300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.7500 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.7500 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 2.4200 | -0.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 2.4200 | -0.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 2.3000 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 2.3000 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.6600 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3800 | 0.9400 | -0.5600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4500 | 0.5400 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | -0.1100 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | -0.1100 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
