财通资管睿兴债券A(016432)
2025-07-11
1.0570
-0.0189%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9800 | -1.1900 | 0.2100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3000 | 1.0200 | 1.2800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.9700 | 2.3500 | 2.6200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.6200 | 5.4500 | 2.1700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3100 | 2.2300 | 1.0800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3100 | 2.2300 | 1.0800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5500 | 2.5000 | 2.0500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5500 | 2.5000 | 2.0500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.1400 | 4.9800 | 2.1600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.1400 | 4.9800 | 2.1600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6800 | 6.7200 | 1.9600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6800 | 6.7200 | 1.9600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.2600 | 0.9500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6200 | 1.3200 | 1.3000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8000 | 3.5300 | 1.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2000 | 4.3800 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.6500 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0600 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0600 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7800 | 3.2700 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7800 | 3.2700 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9500 | 4.1200 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9500 | 4.1200 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.3500 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1300 | 2.1800 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5200 | 3.0300 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.8200 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.8200 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.8300 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.8300 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4400 | 1.6500 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4400 | 1.6500 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3800 | 0.8300 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1600 | 0.8200 | -0.6600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1600 | 0.8200 | -0.6600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
