太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)

2026-09-22 1.0859

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6200	0.8800	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.6200	0.8800	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	0.9900	1.1300	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	0.9900	1.1300	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.3600	-0.9400	2.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近一年	1.3600	-0.9400	2.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近三年	6.7000	5.7100	0.9900	0.0300	0.0900	-0.0600
2026-06-30	近三年	6.7000	5.7100	0.9900	0.0300	0.0900	-0.0600
2026-06-30	成立至今	8.6100	7.7800	0.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-06-30	成立至今	8.6100	7.7800	0.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-03-31	近三个月	0.3600	0.2500	0.1100	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-03-31	近六个月	0.7800	0.2700	0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近一年	1.3900	-0.3500	1.7400	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-03-31	近三年	7.1000	6.0400	1.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2026-03-31	成立至今	7.9400	6.8400	1.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2025-12-31	近三个月	0.4200	0.0200	0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2025-12-31	近三个月	0.4200	0.0200	0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2025-12-31	近六个月	0.3700	-2.0500	2.4200	0.0300	0.0800	-0.0500
2025-12-31	近六个月	0.3700	-2.0500	2.4200	0.0300	0.0800	-0.0500
2025-12-31	近一年	0.8200	-1.7600	2.5800	0.0300	0.1000	-0.0700
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2025-12-31	近三年	7.3700	6.5400	0.8300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2025-12-31	成立至今	7.5500	6.5800	0.9700	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-09-30	近三个月	-0.0500	-2.0600	2.0100	0.0300	0.0900	-0.0600
2025-09-30	近六个月	0.6000	-0.6100	1.2100	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-09-30	近一年	1.6200	0.4300	1.1900	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-09-30	成立至今	7.1000	6.5600	0.5400	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-06-30	近一个月	0.1900	0.4100	-0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
2025-06-30	近三个月	0.6500	1.4800	-0.8300	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-06-30	近三个月	0.6500	1.4800	-0.8300	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-06-30	近六个月	0.4500	0.2900	0.1600	0.0400	0.1200	-0.0800
2025-06-30	近六个月	0.4500	0.2900	0.1600	0.0400	0.1200	-0.0800
2025-06-30	近一年	2.0200	2.6200	-0.6000	0.0400	0.1200	-0.0800
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2025-06-30	成立至今	7.1500	8.8000	-1.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2025-03-31	近三个月	-0.2000	-1.1700	0.9700	0.0400	0.1300	-0.0900
2025-03-31	近六个月	1.0200	1.0500	-0.0300	0.0400	0.1300	-0.0900
2025-03-31	近一年	2.3900	2.5300	-0.1400	0.0400	0.1200	-0.0800
2025-03-31	成立至今	6.4600	7.2200	-0.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.2100	2.2500	-1.0400	0.0400	0.1200	-0.0800
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2024-12-31	近六个月	1.5600	2.3200	-0.7600	0.0400	0.1200	-0.0800
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2024-12-31	近一年	3.4400	5.4600	-2.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	成立至今	6.6700	8.4900	-1.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-09-30	近三个月	0.3400	0.0800	0.2600	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.3700	1.4600	-0.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.0000	3.9900	-0.9900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	成立至今	5.3900	6.1000	-0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.8600	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.3900	-0.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.8500	3.0600	-1.2100	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.1800	3.9900	-0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	5.0300	6.0200	-0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8200	1.6500	-0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6100	2.4900	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.1700	3.7800	-0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	3.9700	4.5700	-0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.9000	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9400	2.8400	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.1200	2.8700	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0700	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1300	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6200	1.9200	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.7900	1.9600	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.7200	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.7800	0.7600	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200

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