国融添益增强债券A(016618)
2025-05-23
1.0487
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0700 | -0.6500 | 0.7200 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.2300 | 1.7100 | -1.9400 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.7900 | 5.5700 | -4.7800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.2800 | 9.4200 | -5.1400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | 2.3800 | -2.6800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3000 | 2.3800 | -2.6800 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.6900 | 4.8300 | -5.5200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.6900 | 4.8300 | -5.5200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8600 | 8.5200 | -6.6600 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8600 | 8.5200 | -6.6600 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2100 | 10.1300 | -5.9200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2100 | 10.1300 | -5.9200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3900 | 2.4000 | -2.7900 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0200 | 3.7900 | -2.7700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4500 | 6.5800 | -3.1300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5200 | 7.5700 | -3.0500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.4400 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.3600 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.3600 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5600 | 3.5200 | -0.9600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5600 | 3.5200 | -0.9600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0900 | 4.3200 | 0.7700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0900 | 4.3200 | 0.7700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9300 | 5.0600 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9300 | 5.0600 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 2.1300 | -1.0100 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4100 | 2.6800 | -0.2700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4600 | 3.6400 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.5400 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.5400 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.4600 | 0.7700 | 1.6900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.4600 | 0.7700 | 1.6900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.3100 | 1.4900 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.3100 | 1.4900 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.2300 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0300 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5000 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1500 | 0.7100 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1500 | 0.7100 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
