汇安嘉裕纯债债券C(016672)
2025-01-24
1.0443
-0.0191%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 2.2300 | -0.8000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 2.5000 | -1.0200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7300 | 4.9800 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1500 | 6.1000 | -0.9500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6600 | 1.3200 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8100 | 3.5300 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6700 | 3.7800 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.6500 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 1.0600 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 1.0600 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2000 | 2.4200 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2000 | 2.4200 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6400 | 3.2700 | 0.3700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6400 | 3.2700 | 0.3700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6200 | 3.5100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6200 | 3.5100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.3500 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.1000 | 2.1800 | 0.9200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.0400 | 3.1500 | -1.1100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9900 | 2.4300 | -0.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 0.8200 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 0.8200 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4200 | 0.8300 | -0.4100 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4200 | 0.8300 | -0.4100 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.4000 | 2.0600 | -1.6600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.4000 | 2.0600 | -1.6600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 1.0700 | -0.6700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 1.0700 | -0.6700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.0600 | 0.0100 | -1.0700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.0300 | 0.9500 | -1.9800 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.0900 | 0.6200 | -1.7100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.0800 | 0.2400 | -1.3200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0200 | 0.1800 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.9400 | -0.9100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.9400 | -0.9100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.0200 | 1.2200 | -1.2400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.0200 | 1.2200 | -1.2400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0200 | 0.2300 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0200 | 0.2300 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.2800 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0600 | -0.3200 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0500 | -0.7000 | 0.6500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.6000 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.6000 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | -0.9800 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | -0.9800 | 0.9800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0100 | -0.3800 | 0.3900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
