中金中证500ESG指数增强A(016680)
2026-09-30
1.3472
0.4698%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 17.5600 | 19.0200 | -1.4600 | 1.5400 | 1.6000 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 17.5600 | 19.0200 | -1.4600 | 1.5400 | 1.6000 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 18.7600 | 21.1300 | -2.3700 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 18.7600 | 21.1300 | -2.3700 | 1.5400 | 1.6100 | -0.0700 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 51.4700 | 54.7000 | -3.2300 | 1.3200 | 1.3900 | -0.0700 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 51.4700 | 54.7000 | -3.2300 | 1.3200 | 1.3900 | -0.0700 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 59.8100 | 52.2900 | 7.5200 | 1.3500 | 1.4200 | -0.0700 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 59.8100 | 52.2900 | 7.5200 | 1.3500 | 1.4200 | -0.0700 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 54.6200 | 58.9200 | -4.3000 | 1.2500 | 1.3200 | -0.0700 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 54.6200 | 58.9200 | -4.3000 | 1.2500 | 1.3200 | -0.0700 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.7700 | -0.7500 | 1.5400 | 1.6300 | -0.0900 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.5400 | -0.7300 | 1.3400 | 1.4300 | -0.0900 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 33.4000 | 31.6200 | 1.7800 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 31.1300 | 22.9600 | 8.1700 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 31.5200 | 33.5300 | -2.0100 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 | 1.1400 | 1.2300 | -0.0900 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 | 1.1400 | 1.2300 | -0.0900 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 27.5400 | 27.7200 | -0.1800 | 1.0800 | 1.1600 | -0.0800 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 27.5400 | 27.7200 | -0.1800 | 1.0800 | 1.1600 | -0.0800 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 37.6900 | 32.9700 | 4.7200 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 37.6900 | 32.9700 | 4.7200 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 35.9500 | 30.8600 | 5.0900 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 35.9500 | 30.8600 | 5.0900 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 30.1900 | 31.2000 | -1.0100 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 30.1900 | 31.2000 | -1.0100 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 26.5500 | 26.7600 | -0.2100 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 31.0300 | 28.3600 | 2.6700 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 34.4500 | 29.9100 | 4.5400 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 29.1800 | 30.2200 | -1.0400 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.8800 | 4.0700 | 0.8100 | 0.6300 | 0.7100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.5400 | 1.2600 | 2.2800 | 1.4600 | 1.4200 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.5400 | 1.2600 | 2.2800 | 1.4600 | 1.4200 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.9600 | 4.1100 | 3.8500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.9600 | 4.1100 | 3.8500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 20.2900 | 16.9900 | 3.3000 | 1.5600 | 1.6200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 20.2900 | 16.9900 | 3.3000 | 1.5600 | 1.6200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.7300 | -0.6500 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.7300 | -0.6500 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.2700 | 2.8200 | 1.4500 | 0.9900 | 1.0800 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6100 | 1.2100 | 1.4000 | 1.4600 | 1.5600 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.4400 | 9.7600 | 2.6800 | 1.4700 | 1.5500 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -1.4100 | 1.4500 | -2.8600 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5900 | -1.5700 | -0.0200 | 1.8000 | 1.9100 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5900 | -1.5700 | -0.0200 | 1.8000 | 1.9100 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.4200 | 12.3700 | -0.9500 | 1.8000 | 1.8900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.4200 | 12.3700 | -0.9500 | 1.8000 | 1.8900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0700 | 4.5100 | 1.5600 | 1.6400 | 1.7200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0700 | 4.5100 | 1.5600 | 1.6400 | 1.7200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.4500 | -1.3300 | -4.1200 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.4500 | -1.3300 | -4.1200 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.2200 | 14.1600 | -0.9400 | 1.8200 | 1.8900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.5800 | 8.4500 | 1.1300 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4600 | 1.3900 | 2.0700 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.9200 | 0.2400 | -4.1600 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.1000 | -6.1100 | 1.0100 | 0.9200 | 0.9000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.2200 | -5.0000 | 1.7800 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.2200 | -5.0000 | 1.7800 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8000 | -6.9900 | 2.1900 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8000 | -6.9900 | 2.1900 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.2900 | -15.8600 | 3.5700 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.2900 | -15.8600 | 3.5700 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.1400 | -12.1900 | -2.9500 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.1400 | -12.1900 | -2.9500 | 0.9800 | 1.0600 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.6400 | -2.0900 | 0.4500 | 1.8100 | 1.8800 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.5900 | -6.5100 | 0.9200 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.5800 | -14.8800 | 2.3000 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.3200 | -7.5700 | -4.7500 | 0.9700 | 1.0600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0200 | -4.5100 | 0.4900 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.0200 | -4.5100 | 0.4900 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.8700 | -9.5300 | 1.6600 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.8700 | -9.5300 | 1.6600 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.9100 | -5.8400 | -1.0700 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.9100 | -5.8400 | -1.0700 | 0.7200 | 0.7800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.8600 | -5.5900 | -5.2700 | 0.7000 | 0.8000 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.8600 | -5.5900 | -5.2700 | 0.7000 | 0.8000 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0100 | -5.2600 | 1.2500 | 0.7700 | 0.8200 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.4100 | -8.9600 | 1.5500 | 0.7300 | 0.8000 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.1300 | -1.1300 | -6.0000 | 0.6800 | 0.8000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8900 | 0.1200 | 0.7700 | 0.8000 | 0.8900 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.5400 | -3.9100 | 0.3700 | 0.6900 | 0.7700 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.5400 | -3.9100 | 0.3700 | 0.6900 | 0.7700 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 4.0800 | -3.0500 | 0.6700 | 0.7400 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 4.0800 | -3.0500 | 0.6700 | 0.7400 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.2500 | 4.3500 | -7.6000 | 0.6400 | 0.7900 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.2500 | 4.3500 | -7.6000 | 0.6400 | 0.7900 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.7400 | 8.3100 | -3.5700 | 0.6500 | 0.7000 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3000 | 8.6000 | -8.3000 | 0.6200 | 0.8000 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.2400 | 0.2600 | -4.5000 | 0.5800 | 0.9100 | -0.3300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.2400 | 0.2600 | -4.5000 | 0.5800 | 0.9100 | -0.3300 |
