渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 净值表现 - 搜狐基金

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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)

2026-09-30 1.1242

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.1600	0.5600	0.6000	0.0100	0.0000	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.1600	0.5600	0.6000	0.0100	0.0000	0.0100
2026-06-30	近一年	2.1600	0.9900	1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	2.1600	0.9900	1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	8.4100	3.7000	4.7100	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30	成立至今	11.9300	4.8100	7.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.6200	0.3000	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.2700	0.5200	0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近一年	2.3300	1.0500	1.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近三年	9.2600	3.8900	5.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2026-03-31	成立至今	11.3400	4.5500	6.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.6500	0.2100	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.9900	0.4300	0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	2.0900	0.8200	1.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	10.3600	4.0600	6.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	成立至今	10.6500	4.2300	6.4200	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-09-30	近三个月	0.3500	0.2200	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2025-09-30	近六个月	1.0400	0.5300	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
2025-09-30	近一年	2.4100	1.0600	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	成立至今	9.9400	4.0100	5.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2000	0.1000	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6900	0.3100	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近六个月	1.0900	0.3900	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近六个月	1.0900	0.3900	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近一年	2.3800	1.0700	1.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	成立至今	9.5600	3.7900	5.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.4000	0.0800	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.3600	0.5300	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-03-31	成立至今	8.8100	3.4700	5.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.9600	0.4500	0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.2800	0.6700	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.9200	1.5100	1.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	8.3800	3.3800	5.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3200	0.2300	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1000	0.5800	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.7600	1.5900	1.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.3500	2.9200	4.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.0800	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7800	0.3600	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7800	0.3600	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.6200	0.8200	0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.6400	1.5900	2.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	7.0100	2.6900	4.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8400	0.4700	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6400	1.0100	0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	4.2000	1.6800	2.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.1800	2.3300	3.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.5300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9900	0.7600	1.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.0300	1.6800	3.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.3000	1.8500	3.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.1800	0.2300	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3200	0.0800	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.9800	0.9100	2.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.2500	1.0800	2.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.6400	0.4700	1.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	1.9000	0.6300	1.2700	0.0200	0.0100	0.0100

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