招商鑫利中短债债券A(016790) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商鑫利中短债债券A(016790)

2025-07-02 1.0829

0.0185%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.1900	0.9200	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	2.2800	1.9500	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	7.6400	5.3900	2.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2000	1.0700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.2000	1.0700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.6600	2.3400	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.6600	2.3400	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	7.2300	5.1000	2.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	7.2300	5.1000	2.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.4300	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0700	1.0200	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.6600	2.4200	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	6.3700	4.4300	1.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.5900	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.5900	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4500	1.2600	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4500	1.2600	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.9900	2.4000	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.9600	3.9900	1.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.9600	3.9900	1.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.7600	0.6600	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5700	1.3800	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.8100	2.5200	1.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.2400	3.3700	1.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.7100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.7100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5300	1.1300	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5300	1.1300	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.3700	2.5300	1.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.3700	2.5300	1.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.4500	2.6900	1.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.4500	2.6900	1.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7100	0.4200	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2000	1.1300	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.6100	1.9700	1.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1900	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.7100	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.7100	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.8000	1.3800	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8000	1.3800	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.8800	1.5500	1.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.8800	1.5500	1.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.3000	0.6700	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	1.3800	0.8300	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100

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