嘉合磐益纯债C(016809) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合磐益纯债C(016809)

2026-09-30 1.0386

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2800	0.6200	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.2800	0.6200	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	0.4700	0.9100	-0.4400	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	0.4700	0.9100	-0.4400	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近一年	1.2200	-0.5600	1.7800	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近一年	1.2200	-0.5600	1.7800	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近三年	9.1200	5.1200	4.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-06-30	近三年	9.1200	5.1200	4.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2026-06-30	成立至今	12.4100	5.4900	6.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.1900	0.2900	-0.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-03-31	近六个月	0.8000	0.3300	0.4700	0.0100	0.0500	-0.0400
2026-03-31	近一年	1.9400	-0.1200	2.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2026-03-31	近三年	10.5500	5.4500	5.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
2026-03-31	成立至今	12.0900	4.8400	7.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-12-31	近三个月	0.6100	0.0400	0.5700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2025-12-31	近六个月	0.7500	-1.4500	2.2000	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-12-31	近六个月	0.7500	-1.4500	2.2000	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-12-31	近一年	1.8500	-1.5900	3.4400	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-12-31	近三年	11.9800	5.4400	6.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	11.8800	4.5400	7.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2025-09-30	近三个月	0.1400	-1.5000	1.6400	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-09-30	近六个月	1.1300	-0.4500	1.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
2025-09-30	近一年	2.6500	0.5700	2.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	成立至今	11.2100	4.4900	6.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-06-30	近一个月	0.2400	0.3100	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2025-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0300	0.1000	-0.0700
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2025-06-30	近六个月	1.0900	-0.1400	1.2300	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.7900	2.3600	0.4300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	成立至今	11.0500	6.0800	4.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	0.1000	-1.1900	1.2900	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.5000	1.0200	0.4800	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.0200	2.3500	0.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	成立至今	9.9600	4.9600	5.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.2300	-0.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.6800	2.5000	-0.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.3900	4.9800	-0.5900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	9.8500	6.2200	3.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.3200	0.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.3000	3.5300	0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	成立至今	8.3300	3.9000	4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6700	2.4200	0.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.8800	3.2700	1.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	8.0400	3.6400	4.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	8.0400	3.6400	4.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.7700	2.1800	0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	5.2800	3.1500	2.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	6.7400	2.5500	4.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3200	0.8200	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.1600	0.8300	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.3200	2.0600	3.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.2300	1.1900	4.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8300	0.0100	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三个月	1.6000	0.9400	0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.1000	1.2200	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.1000	1.2200	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	成立至今	3.0100	0.3500	2.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4800	0.2800	1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	成立至今	1.3900	-0.5800	1.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	-0.0900	-0.8600	0.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	成立至今	-0.0900	-0.8600	0.7700	0.1000	0.0800	0.0200

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