浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)
2025-01-22
1.0814
0.0185%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 1.1400 | 0.6000 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4500 | 1.6300 | -0.1800 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1000 | 3.6300 | 0.4700 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1900 | 6.7800 | 1.4100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2800 | 0.4800 | -0.7600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0500 | 1.4900 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7600 | 3.2800 | 0.4800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3400 | 5.5800 | 0.7600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.3200 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.0100 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.0100 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 1.9700 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 1.9700 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3000 | 3.3100 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.3000 | 3.3100 | 1.9900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.6400 | 5.0700 | 1.5700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.6400 | 5.0700 | 1.5700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 0.9600 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6700 | 1.7600 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7200 | 3.3400 | 1.3800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2300 | 4.0300 | 1.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 0.8000 | 0.6100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 0.8000 | 0.6100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.6300 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.6300 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5000 | 3.1900 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5000 | 3.1900 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9300 | 3.0400 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.9300 | 3.0400 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.5100 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9900 | 1.5500 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4900 | 2.2200 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0400 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0400 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 1.7000 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 1.7000 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.8000 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4900 | 0.6600 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5500 | -0.1400 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5500 | -0.1400 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
