金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)
2024-12-06
1.0509
0.0571%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1600 | 0.7900 | -0.9500 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8200 | 2.2700 | -1.4500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.6300 | 5.2100 | -2.5800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0400 | 5.9500 | -2.9100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.7200 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.4700 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.4700 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 3.1500 | -0.9000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 3.1500 | -0.9000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 5.0300 | -1.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 5.0300 | -1.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2000 | 5.1200 | -1.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2000 | 5.1200 | -1.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.6600 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 2.8800 | -1.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2000 | 3.6000 | -1.4000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 1.2000 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 1.2000 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.8200 | -0.9000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.8200 | -0.9000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9300 | 1.9000 | -0.9700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9300 | 1.9000 | -0.9700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.6200 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.7000 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
