国泰丰祺纯债债券C(016932) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰丰祺纯债债券C(016932)

2026-09-21 1.0384

0.0482%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9500	1.2000	-0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2026-06-30	近三个月	0.9500	1.2000	-0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.5900	2.0200	-0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.5900	2.0200	-0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近一年	0.9300	1.6400	-0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近一年	0.9300	1.6400	-0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近三年	9.2100	13.0900	-3.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2026-06-30	近三年	9.2100	13.0900	-3.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2026-06-30	成立至今	10.8200	15.5900	-4.7700	0.0900	0.0800	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2026-03-31	近六个月	0.7900	1.3600	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2026-03-31	近一年	0.8600	2.1900	-1.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2026-03-31	近三年	9.6000	13.7500	-4.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2026-03-31	成立至今	9.7800	14.2300	-4.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.1500	0.5400	-0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2025-12-31	近三个月	0.1500	0.5400	-0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2025-12-31	近六个月	-0.6500	-0.3800	-0.2700	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	近一年	0.0600	0.7000	-0.6400	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-12-31	近三年	9.4400	13.8800	-4.4400	0.0900	0.0800	0.0100
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2025-12-31	成立至今	9.0800	13.3000	-4.2200	0.0900	0.0800	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.8000	-0.9200	0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.0700	0.8200	-0.7500	0.0900	0.0900	0.0000
2025-09-30	近一年	2.6700	2.8700	-0.2000	0.1000	0.1000	0.0000
2025-09-30	成立至今	8.9200	12.6900	-3.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3100	0.5300	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.8700	1.7500	-0.8800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	0.7100	1.0800	-0.3700	0.1100	0.1100	0.0000
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2025-06-30	近一年	3.6100	5.0000	-1.3900	0.1100	0.1100	0.0000
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2025-06-30	成立至今	9.8000	13.7300	-3.9300	0.0900	0.0800	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.1600	-0.6600	0.5000	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近六个月	2.6000	2.0300	0.5700	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近一年	3.9900	4.9900	-1.0000	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	成立至今	8.8500	11.7800	-2.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.7600	2.7100	0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.8800	3.8700	-0.9900	0.1200	0.1100	0.0100
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2024-12-31	近一年	6.0200	7.8900	-1.8700	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.0200	12.5100	-3.4900	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.1100	1.1400	-1.0300	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3600	2.9000	-1.5400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.1300	6.4500	-2.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	成立至今	6.0900	9.5500	-3.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.8800	-0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.7400	-0.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.7400	-0.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0500	3.8700	-0.8200	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.4300	5.9800	-1.5500	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	成立至今	5.9700	8.3200	-2.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.9700	8.3200	-2.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.7900	2.0900	-0.3000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.7300	3.4500	-0.7200	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	成立至今	4.6700	6.4600	-1.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.3300	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.3300	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3400	2.0300	-0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1600	4.8100	-1.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	2.8300	4.2800	-1.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.6900	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5000	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3000	1.7800	-0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8000	2.7300	-0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8000	2.7300	-0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	1.4700	2.2100	-0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	1.4700	2.2100	-0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4900	0.9300	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	成立至今	0.1700	0.4200	-0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	-0.3200	-0.5100	0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	-0.3200	-0.5100	0.1900	0.0900	0.0800	0.0100

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