民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)
2024-12-02
0.8747
1.5322%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.2800 | 13.3900 | -4.1100 | 2.2700 | 1.6700 | 0.6000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -1.8100 | 4.5400 | -6.3500 | 2.1600 | 1.4600 | 0.7000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -15.3300 | -3.6100 | -11.7200 | 2.1500 | 1.4500 | 0.7000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -21.2400 | -10.2700 | -10.9700 | 1.6900 | 1.1800 | 0.5100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.1100 | -6.7700 | -0.3400 | 1.7700 | 1.1400 | 0.6300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -10.1500 | -7.8100 | -2.3400 | 2.0500 | 1.1900 | 0.8600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -10.1500 | -7.8100 | -2.3400 | 2.0500 | 1.1900 | 0.8600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -19.6500 | -12.9700 | -6.6800 | 2.4700 | 1.5700 | 0.9000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -19.6500 | -12.9700 | -6.6800 | 2.4700 | 1.5700 | 0.9000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.9300 | -20.3800 | -6.5500 | 1.9000 | 1.2300 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.9300 | -20.3800 | -6.5500 | 1.9000 | 1.2300 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.9300 | -20.8600 | -7.0700 | 1.5800 | 1.0700 | 0.5100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.9300 | -20.8600 | -7.0700 | 1.5800 | 1.0700 | 0.5100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.5700 | -5.6000 | -4.9700 | 2.8500 | 1.9000 | 0.9500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.7700 | -7.7900 | -5.9800 | 2.1500 | 1.4500 | 0.7000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.9400 | -16.2100 | -1.7300 | 1.6800 | 1.1500 | 0.5300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.7900 | -14.1600 | -5.6300 | 1.4800 | 1.0500 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.5800 | -2.3200 | -1.2600 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.5800 | -2.3200 | -1.2600 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.0600 | -8.5100 | -0.5500 | 1.1200 | 0.8000 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.0600 | -8.5100 | -0.5500 | 1.1200 | 0.8000 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.2200 | -4.5000 | -5.7200 | 0.9800 | 0.7600 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.2200 | -4.5000 | -5.7200 | 0.9800 | 0.7600 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.3100 | -9.0700 | -1.2400 | 0.9400 | 0.7500 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.3100 | -9.0700 | -1.2400 | 0.9400 | 0.7500 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.6900 | -6.3400 | 0.6500 | 1.1000 | 0.7800 | 0.3200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.8300 | -9.1300 | 4.3000 | 1.0600 | 0.7600 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.9800 | -6.9100 | -0.0700 | 0.8700 | 0.7300 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.9000 | 0.5400 | 4.3600 | 1.1300 | 0.8300 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | -2.9800 | 3.8900 | 1.0100 | 0.7300 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | -2.9800 | 3.8900 | 1.0100 | 0.7300 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.2700 | 4.3900 | -5.6600 | 0.8000 | 0.7100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.2700 | 4.3900 | -5.6600 | 0.8000 | 0.7100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.3700 | -0.6000 | -0.7700 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.3700 | -0.6000 | -0.7700 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -2.1600 | 7.6000 | -9.7600 | 0.5200 | 0.6800 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.2600 | 2.4500 | -4.7100 | 0.4500 | 0.6900 | -0.2400 |
