招商瑞成1年持有期混合A(017265)
2025-06-16
1.0659
0.0845%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.6800 | -0.4000 | 2.0800 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5300 | 0.9000 | -0.3700 | 0.3900 | 0.3300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.1500 | 5.9400 | -1.7900 | 0.3700 | 0.3000 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.7000 | 4.0900 | 0.6100 | 0.3100 | 0.2700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | 1.3100 | -2.4400 | 0.4800 | 0.3900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | 1.3100 | -2.4400 | 0.4800 | 0.3900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 5.5400 | -4.3500 | 0.4500 | 0.3600 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 5.5400 | -4.3500 | 0.4500 | 0.3600 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8700 | 8.0000 | -4.1300 | 0.3700 | 0.3000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8700 | 8.0000 | -4.1300 | 0.3700 | 0.3000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9700 | 4.5000 | -1.5300 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9700 | 4.5000 | -1.5300 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3500 | 4.1800 | -1.8300 | 0.4200 | 0.3300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6000 | 4.9900 | -1.3900 | 0.3400 | 0.2700 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6700 | 5.4700 | -0.8000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1500 | 3.1500 | 1.0000 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5700 | -0.2700 | -0.3000 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.7700 | 0.4500 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.7700 | 0.4500 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 2.3300 | 0.3200 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 2.3300 | 0.3200 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | -0.9900 | 2.7500 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | -0.9900 | 2.7500 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.5400 | -0.1300 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0400 | 0.4600 | 0.5800 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | -1.7500 | 2.2800 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -1.0700 | 0.7000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -1.0700 | 0.7000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.8700 | -3.2400 | 2.3700 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.8700 | -3.2400 | 2.3700 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.5000 | -2.2000 | 1.7000 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
