英大安旸纯债债券C(017441) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大安旸纯债债券C(017441)

2026-09-14 1.0609

0.0189%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.5600	0.6200	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.2300	0.9100	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.2300	0.9100	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.4600	-0.5600	2.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.4600	-0.5600	2.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	6.6000	5.1200	1.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2026-06-30	成立至今	8.2200	6.5400	1.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.6700	0.2900	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.1600	0.3300	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	1.7300	-0.1200	1.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近三年	7.1200	5.4500	1.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2026-03-31	成立至今	7.6200	5.8800	1.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近三个月	0.4900	0.0400	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.2200	-1.4500	1.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	近一年	0.2800	-1.5900	1.8700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-12-31	近三年	6.8900	5.4400	1.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	6.9000	5.5800	1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.2700	-1.5000	1.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.5600	-0.4500	1.0100	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-09-30	近一年	1.6000	0.5700	1.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-09-30	成立至今	6.3800	5.5400	0.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2500	0.3100	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.8300	1.0600	-0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近六个月	0.0600	-0.1400	0.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
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2025-06-30	近一年	2.3000	2.3600	-0.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	6.6700	7.1400	-0.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.7700	-1.1900	0.4200	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.0300	1.0200	0.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	2.3600	2.3500	0.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	成立至今	5.7900	6.0100	-0.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.2400	2.5000	-0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.1500	4.9800	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	6.6100	7.2900	-0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4200	0.2600	0.1600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.9200	3.5300	-0.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	4.7100	4.9400	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.8600	2.4200	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.7100	3.2700	-0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	4.2700	4.6700	-0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9600	1.3500	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	3.3500	3.5800	-0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8300	0.8300	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.3500	2.0600	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	2.3600	2.2000	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5100	1.2200	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.5200	1.3600	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.4700	0.4200	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100

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