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华商鸿悦纯债债券(017442)

2025-06-17     1.03790.0675%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.8200-1.19000.37000.14000.11000.0300
2025-03-31近六个月1.34001.02000.32000.11000.11000.0000
2025-03-31近一年2.96002.35000.61000.09000.1000-0.0100
2025-03-31成立至今6.23005.82000.41000.07000.0800-0.0100
2024-12-31近三个月2.18002.2300-0.05000.07000.0900-0.0200
2024-12-31近三个月2.18002.2300-0.05000.07000.0900-0.0200
2024-12-31近六个月2.76002.50000.26000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近六个月2.76002.50000.26000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近一年4.93004.9800-0.05000.06000.0900-0.0300
2024-12-31近一年4.93004.9800-0.05000.06000.0900-0.0300
2024-12-31成立至今7.11007.09000.02000.05000.0700-0.0200
2024-12-31成立至今7.11007.09000.02000.05000.0700-0.0200
2024-09-30近三个月0.56000.26000.30000.09000.1000-0.0100
2024-09-30近六个月1.59001.32000.27000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近一年3.56003.53000.03000.06000.0700-0.0100
2024-09-30成立至今4.82004.75000.07000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一个月0.44000.6500-0.21000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月1.02001.0600-0.04000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近三个月1.02001.0600-0.04000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.11002.4200-0.31000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.11002.4200-0.31000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一年3.29003.27000.02000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一年3.29003.27000.02000.05000.0600-0.0100
2024-06-30成立至今4.23004.4800-0.25000.04000.0500-0.0100
2024-06-30成立至今4.23004.4800-0.25000.04000.0500-0.0100
2024-03-31近三个月1.08001.3500-0.27000.04000.0600-0.0200
2024-03-31近六个月1.94002.1800-0.24000.04000.0500-0.0100
2024-03-31近一年3.00003.1500-0.15000.04000.0500-0.0100
2024-03-31成立至今3.18003.3900-0.21000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近三个月0.85000.82000.03000.05000.04000.0100
2023-12-31近三个月0.85000.82000.03000.05000.04000.0100
2023-12-31近六个月1.16000.83000.33000.05000.04000.0100
2023-12-31近六个月1.16000.83000.33000.05000.04000.0100
2023-12-31成立至今2.08002.01000.07000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今2.08002.01000.07000.04000.04000.0000
2023-09-30近三个月0.31000.01000.30000.05000.05000.0000
2023-09-30近六个月1.05000.95000.10000.04000.04000.0000
2023-09-30成立至今1.22001.18000.04000.04000.04000.0000
2023-06-30近一个月0.18000.18000.00000.03000.0500-0.0200
2023-06-30近三个月0.74000.9400-0.20000.02000.0400-0.0200
2023-06-30近三个月0.74000.9400-0.20000.02000.0400-0.0200
2023-06-30成立至今0.91001.1700-0.26000.02000.0300-0.0100
2023-06-30成立至今0.91001.1700-0.26000.02000.0300-0.0100