华商鸿悦纯债债券(017442)
2025-07-02
1.0049
0.0597%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8200 | -1.1900 | 0.3700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3400 | 1.0200 | 0.3200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9600 | 2.3500 | 0.6100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.2300 | 5.8200 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1800 | 2.2300 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1800 | 2.2300 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7600 | 2.5000 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7600 | 2.5000 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9300 | 4.9800 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9300 | 4.9800 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1100 | 7.0900 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1100 | 7.0900 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.2600 | 0.3000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.3200 | 0.2700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5600 | 3.5300 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8200 | 4.7500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6500 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.4200 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.4200 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2900 | 3.2700 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2900 | 3.2700 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 4.4800 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 4.4800 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.3500 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.1800 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0000 | 3.1500 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.1800 | 3.3900 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0800 | 2.0100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0800 | 2.0100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0500 | 0.9500 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2200 | 1.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9400 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.9400 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 1.1700 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 1.1700 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
