摩根沪深300指数增强发起式A(017445)
2025-07-24
1.0516
0.4585%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 1.2000 | 0.4200 | 1.1000 | 1.0400 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 0.0400 | 1.4600 | 1.0100 | 0.9700 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 16.2500 | 13.0400 | 3.2100 | 1.3400 | 1.3200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -0.1800 | 1.2200 | -1.4000 | 1.0600 | 1.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1100 | -1.1400 | 1.0300 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.5100 | -3.0800 | 1.5700 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 13.3800 | 9.4100 | 3.9700 | 1.2800 | 1.2600 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -1.7700 | 0.0300 | -1.8000 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4000 | -1.9600 | 0.5600 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4000 | -1.9600 | 0.5600 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.5200 | 13.0000 | 1.5200 | 1.5900 | 1.5800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.5200 | 13.0000 | 1.5200 | 1.5900 | 1.5800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.7800 | 13.9700 | 1.8100 | 1.2900 | 1.2700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 15.7800 | 13.9700 | 1.8100 | 1.2900 | 1.2700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.6600 | 1.1900 | -2.8500 | 1.0700 | 1.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.6600 | 1.1900 | -2.8500 | 1.0700 | 1.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.1500 | 15.2700 | 0.8800 | 1.5300 | 1.5100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.1200 | 12.9100 | 2.2100 | 1.2200 | 1.1900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.0200 | 8.4700 | 0.5500 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2600 | 3.2100 | -3.4700 | 0.9600 | 0.9500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0600 | -3.1400 | 0.0800 | 0.4800 | 0.4600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.8900 | -2.0300 | 1.1400 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.8900 | -2.0300 | 1.1400 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 0.8500 | 0.2400 | 0.8800 | 0.8500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 0.8500 | 0.2400 | 0.8800 | 0.8500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.5200 | -9.4000 | -0.1200 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.5200 | -9.4000 | -0.1200 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.1300 | -10.3900 | -3.7400 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.1300 | -10.3900 | -3.7400 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.9500 | -0.9500 | 1.0100 | 0.9800 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.3000 | -3.9100 | -1.3900 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.9200 | -12.0200 | -0.9000 | 0.8600 | 0.8500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.3600 | -8.5400 | -4.8200 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.1600 | -6.6500 | -0.5100 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.1600 | -6.6500 | -0.5100 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.5000 | -10.1600 | -0.3400 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.5000 | -10.1600 | -0.3400 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.0400 | -10.7900 | -4.2500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.0400 | -10.7900 | -4.2500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.0600 | -11.1400 | -3.9200 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.0600 | -11.1400 | -3.9200 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6000 | -3.7800 | 0.1800 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.0400 | -8.4700 | 0.4300 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.5100 | -4.8300 | -3.6800 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.2700 | 1.1000 | 1.1700 | 0.8600 | 0.8300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6000 | -4.8800 | 0.2800 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6000 | -4.8800 | 0.2800 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.0700 | -0.7100 | -4.3600 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.0700 | -0.7100 | -4.3600 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.0900 | -1.1000 | -3.9900 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.0900 | -1.1000 | -3.9900 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.4900 | 4.4000 | -4.8900 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.5100 | 3.9900 | -4.5000 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
