国泰慧益一年持有混合A(017454)
2025-12-09
1.1059
-0.2256%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 6.2500 | 2.0800 | 4.1700 | 0.3400 | 0.1500 | 0.1900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.8700 | 3.4000 | 3.4700 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 8.7800 | 4.5600 | 4.2200 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 12.9700 | 8.5600 | 4.4100 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.9800 | 0.7900 | 0.1900 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.2900 | -0.7100 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.2900 | -0.7100 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 0.8700 | 0.9800 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | 0.8700 | 0.9800 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.3600 | 5.7400 | 0.6200 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.3600 | 5.7400 | 0.6200 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3200 | 6.3500 | -0.0300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3200 | 6.3500 | -0.0300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | -0.4200 | 1.6800 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 1.1200 | 0.6700 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.0000 | 5.3800 | 0.6200 | 0.3300 | 0.2300 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.7100 | 4.9900 | 0.7200 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 1.5400 | -1.0200 | 0.4800 | 0.3000 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 1.5400 | -1.0200 | 0.4800 | 0.3000 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4300 | 4.8300 | -0.4000 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4300 | 4.8300 | -0.4000 | 0.4200 | 0.2800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7000 | 7.4400 | -2.7400 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7000 | 7.4400 | -2.7400 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3900 | 5.4300 | -1.0400 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3900 | 5.4300 | -1.0400 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.8900 | 3.2400 | 0.6500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.1300 | 4.2200 | -0.0900 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0300 | 5.0300 | -1.0000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8500 | 3.8300 | 0.0200 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.9500 | -0.7200 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.9500 | -0.7200 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 2.4900 | -2.2300 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 2.4900 | -2.2300 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.0400 | 0.5700 | -0.6100 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.0400 | 0.5700 | -0.6100 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0300 | 1.5300 | -1.5000 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.1000 | 0.7800 | -0.8800 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.2700 | -0.3700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | -0.7400 | 0.6100 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | -0.7400 | 0.6100 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | -1.8700 | 1.5700 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | -1.8700 | 1.5700 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
