达诚致益债券发起式C(017504)
2025-07-11
1.0130
0.0494%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8800 | -0.8600 | -0.0200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.2100 | 0.9400 | -2.1500 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -0.5200 | 3.7600 | -4.2800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.5000 | 4.8600 | -4.3600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | 1.8200 | -2.1500 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | 1.8200 | -2.1500 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.5600 | 3.7000 | -3.1400 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.5600 | 3.7000 | -3.1400 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.3500 | 6.1600 | -4.8100 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.3500 | 6.1600 | -4.8100 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 5.7800 | -4.3900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 5.7800 | -4.3900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.8500 | -0.9600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6900 | 2.8000 | -2.1100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.5900 | 4.3600 | -2.7700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7300 | 3.8900 | -2.1600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.2700 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2000 | 0.9300 | -1.1300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2000 | 0.9300 | -1.1300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.3800 | -1.5900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.3800 | -1.5900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 2.0000 | -1.1700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8300 | 2.0000 | -1.1700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.4300 | -0.4400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.8900 | 1.5200 | -0.6300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0900 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0900 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0400 | -0.3700 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0400 | -0.3700 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1400 | -0.4600 | 0.6000 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
