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达诚致益债券发起式C(017504)

2025-07-07     1.01080.0099%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.8800-0.8600-0.02000.16000.12000.0400
2025-03-31近六个月-1.21000.9400-2.15000.22000.15000.0700
2025-03-31近一年-0.52003.7600-4.28000.18000.13000.0500
2025-03-31成立至今0.50004.8600-4.36000.14000.11000.0300
2024-12-31近三个月-0.33001.8200-2.15000.27000.17000.1000
2024-12-31近三个月-0.33001.8200-2.15000.27000.17000.1000
2024-12-31近六个月0.56003.7000-3.14000.21000.15000.0600
2024-12-31近六个月0.56003.7000-3.14000.21000.15000.0600
2024-12-31近一年1.35006.1600-4.81000.16000.12000.0400
2024-12-31近一年1.35006.1600-4.81000.16000.12000.0400
2024-12-31成立至今1.39005.7800-4.39000.14000.11000.0300
2024-12-31成立至今1.39005.7800-4.39000.14000.11000.0300
2024-09-30近三个月0.89001.8500-0.96000.14000.12000.0200
2024-09-30近六个月0.69002.8000-2.11000.13000.10000.0300
2024-09-30近一年1.59004.3600-2.77000.10000.10000.0000
2024-09-30成立至今1.73003.8900-2.16000.09000.1000-0.0100
2024-06-30近一个月-0.05000.2700-0.32000.06000.05000.0100
2024-06-30近三个月-0.20000.9300-1.13000.11000.08000.0300
2024-06-30近三个月-0.20000.9300-1.13000.11000.08000.0300
2024-06-30近六个月0.79002.3800-1.59000.08000.0900-0.0100
2024-06-30近六个月0.79002.3800-1.59000.08000.0900-0.0100
2024-06-30成立至今0.83002.0000-1.17000.06000.0900-0.0300
2024-06-30成立至今0.83002.0000-1.17000.06000.0900-0.0300
2024-03-31近三个月0.99001.4300-0.44000.03000.1100-0.0800
2024-03-31近六个月0.89001.5200-0.63000.05000.1000-0.0500
2024-03-31成立至今1.03001.0600-0.03000.04000.1000-0.0600
2023-12-31近三个月-0.10000.0900-0.19000.06000.0900-0.0300
2023-12-31近三个月-0.10000.0900-0.19000.06000.0900-0.0300
2023-12-31成立至今0.0400-0.37000.41000.04000.0900-0.0500
2023-12-31成立至今0.0400-0.37000.41000.04000.0900-0.0500
2023-09-30成立至今0.1400-0.46000.60000.01000.0900-0.0800