中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)
2025-03-21
1.0375
0.2222%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 1.3600 | 0.4100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 1.1200 | 0.3900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4300 | 2.9300 | 0.5000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1900 | 3.2500 | 0.9400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | -0.2300 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | 0.7700 | 0.3300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1800 | 2.2100 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3800 | 1.8700 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.3700 | 0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.0100 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.0100 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.7900 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.7900 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | 2.1000 | 0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | 2.1000 | 0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.7700 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0700 | 1.4300 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2700 | 1.0800 | 0.1900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.6500 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.6500 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7300 | 0.3100 | 0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7300 | 0.3100 | 0.4200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
