华润元大润泽债券D(017585)
2025-07-21
1.1274
-0.0177%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.0600 | -0.3700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.1400 | -0.1400 | 0.2800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0100 | 2.3600 | -0.3500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.0800 | 7.2500 | -2.1700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5400 | -1.1900 | 0.6500 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8700 | 1.0200 | -0.1500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0500 | 2.3500 | -0.3000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3600 | 6.1200 | -1.7600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 2.2300 | -0.8100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 2.2300 | -0.8100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 2.5000 | -0.6400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 2.5000 | -0.6400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 4.9800 | -1.6000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 4.9800 | -1.6000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 7.3900 | -2.4600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 7.3900 | -2.4600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 1.3200 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1900 | 3.5300 | -1.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4600 | 5.0500 | -1.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.6500 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 1.0600 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 1.0600 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 2.4200 | -0.9300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 2.4200 | -0.9300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9800 | 3.2700 | -1.2900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9800 | 3.2700 | -1.2900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | 4.7800 | -1.7700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | 4.7800 | -1.7700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.3500 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0100 | 2.1800 | -1.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.7800 | 3.1500 | -1.3700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2600 | 3.6800 | -1.4200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.8200 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.8200 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4800 | 0.8300 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4800 | 0.8300 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.3700 | 2.0600 | -0.6900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.3700 | 2.0600 | -0.6900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5000 | 2.3000 | -0.8000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5000 | 2.3000 | -0.8000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.0100 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | 0.9500 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2400 | 1.4700 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.9400 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.9400 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.2200 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.2200 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.4600 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.4600 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.2800 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4800 | 0.5200 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 12.8100 | 0.0100 | 12.8000 | 3.0700 | 0.0700 | 3.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 12.8100 | 0.0100 | 12.8000 | 3.0700 | 0.0700 | 3.0000 |
