浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)
2025-06-13
1.0396
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3700 | -1.1900 | 0.8200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3200 | 1.0200 | 1.3000 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2800 | 2.3500 | 1.9300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.2300 | 5.9200 | 3.3100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7000 | 2.2300 | 0.4700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7000 | 2.2300 | 0.4700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4400 | 2.5000 | 0.9400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4400 | 2.5000 | 0.9400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1100 | 4.9800 | 1.1300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1100 | 4.9800 | 1.1300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6400 | 7.2000 | 2.4400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6400 | 7.2000 | 2.4400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.2600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9200 | 1.3200 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5400 | 3.5300 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.7600 | 4.8500 | 1.9100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 2.4200 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 2.4200 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2400 | 3.2700 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2400 | 3.2700 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0000 | 4.5800 | 1.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0000 | 4.5800 | 1.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.3500 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5700 | 2.1800 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1800 | 3.1500 | 1.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7500 | 3.4900 | 1.2600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8200 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8200 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6100 | 0.8300 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6100 | 0.8300 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3300 | 2.1100 | 1.2200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3300 | 2.1100 | 1.2200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0100 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 0.9500 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1200 | 1.2800 | 0.8400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6900 | 1.2700 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6900 | 1.2700 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.3300 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
