浦银货币D(017712) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银货币D(017712)

2026-09-10 0.2609

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2705	0.0873	0.1832	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近三个月	0.2705	0.0873	0.1832	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近六个月	0.5445	0.1737	0.3708	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近六个月	0.5445	0.1737	0.3708	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	1.1091	0.3506	0.7585	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	1.1091	0.3506	0.7585	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近三年	4.4199	1.0555	3.3644	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	近三年	4.4199	1.0555	3.3644	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	成立至今	5.1894	1.1855	4.0039	0.0014	0.0000	0.0014
2026-06-30	成立至今	5.1894	1.1855	4.0039	0.0014	0.0000	0.0014
2026-03-31	近三个月	0.2734	0.0863	0.1871	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近六个月	0.5577	0.1747	0.3830	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近一年	1.1669	0.3506	0.8163	0.0008	0.0000	0.0008
2026-03-31	近三年	4.6534	1.0555	3.5979	0.0014	0.0000	0.0014
2026-03-31	成立至今	4.9057	1.0972	3.8085	0.0014	0.0000	0.0014
2025-12-31	近三个月	0.2835	0.0883	0.1952	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近三个月	0.2835	0.0883	0.1952	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近六个月	0.5615	0.1766	0.3849	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近六个月	0.5615	0.1766	0.3849	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近一年	1.2337	0.3506	0.8831	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-12-31	成立至今	4.6197	1.0100	3.6097	0.0014	0.0000	0.0014
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2025-09-30	近三个月	0.2772	0.0883	0.1889	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近六个月	0.6058	0.1756	0.4302	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近一年	1.3203	0.3504	0.9699	0.0012	0.0000	0.0012
2025-09-30	成立至今	4.3239	0.9209	3.4030	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近一个月	0.1094	0.0288	0.0806	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近三个月	0.3277	0.0873	0.2404	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近三个月	0.3277	0.0873	0.2404	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近六个月	0.6684	0.1737	0.4947	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近六个月	0.6684	0.1737	0.4947	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一年	1.4228	0.3501	1.0727	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.4228	0.3501	1.0727	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	4.0355	0.8319	3.2036	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	成立至今	4.0355	0.8319	3.2036	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近三个月	0.3396	0.0863	0.2533	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近六个月	0.7102	0.1744	0.5358	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近一年	1.5023	0.3499	1.1524	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	3.6957	0.7440	2.9517	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三个月	0.3693	0.0880	0.2813	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.3693	0.0880	0.2813	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.7494	0.1761	0.5733	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.7494	0.1761	0.5733	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.6505	0.3506	1.2999	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-12-31	成立至今	3.3447	0.6571	2.6876	0.0013	0.0000	0.0013
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2024-09-30	近三个月	0.3787	0.0880	0.2907	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.7866	0.1752	0.6114	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.7512	0.3509	1.4003	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	2.9644	0.5686	2.3958	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一个月	0.1369	0.0287	0.1082	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4063	0.0871	0.3192	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4063	0.0871	0.3192	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.8944	0.1742	0.7202	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.8944	0.1742	0.7202	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8257	0.3511	1.4746	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8257	0.3511	1.4746	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	2.5760	0.4801	2.0959	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	2.5760	0.4801	2.0959	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.4861	0.0873	0.3988	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	0.9571	0.1756	0.7815	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	1.9152	0.3516	1.5636	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	2.1609	0.3930	1.7679	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.4687	0.0883	0.3804	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.4687	0.0883	0.3804	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近六个月	0.9230	0.1766	0.7464	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.9230	0.1766	0.7464	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	1.6667	0.3054	1.3613	0.0012	0.0001	0.0011
2023-12-31	成立至今	1.6667	0.3054	1.3613	0.0012	0.0001	0.0011
2023-09-30	近三个月	0.4521	0.0883	0.3638	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	0.9490	0.1756	0.7734	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	1.1924	0.2169	0.9755	0.0011	0.0001	0.0010
2023-06-30	近一个月	0.1606	0.0288	0.1318	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4947	0.0873	0.4074	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4947	0.0873	0.4074	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	成立至今	0.7369	0.1286	0.6083	0.0010	0.0001	0.0009
2023-06-30	成立至今	0.7369	0.1286	0.6083	0.0010	0.0001	0.0009
2023-03-31	成立至今	0.2410	0.0412	0.1998	0.0009	0.0001	0.0008

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