上银慧盈利货币E(017781) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧盈利货币E(017781)

2025-07-12 0.2999

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3591	0.3329	0.0262	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近六个月	0.7077	0.6732	0.0345	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近一年	1.4794	1.3500	0.1294	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	成立至今	3.6264	2.9774	0.6490	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近三个月	0.3473	0.3403	0.0070	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3473	0.3403	0.0070	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.6872	0.6805	0.0067	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.6872	0.6805	0.0067	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.6460	1.3537	0.2923	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.6460	1.3537	0.2923	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	3.2556	2.6445	0.6111	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	成立至今	3.2556	2.6445	0.6111	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近三个月	0.3387	0.3403	-0.0016	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7662	0.6768	0.0894	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	1.8053	1.3537	0.4516	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	2.8982	2.3042	0.5940	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1342	0.1110	0.0232	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三个月	0.4261	0.3366	0.0895	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4261	0.3366	0.0895	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9523	0.6732	0.2791	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近六个月	0.9523	0.6732	0.2791	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一年	1.8605	1.3537	0.5068	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近一年	1.8605	1.3537	0.5068	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	成立至今	2.5509	1.9640	0.5869	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	2.5509	1.9640	0.5869	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5240	0.3366	0.1874	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近六个月	1.0311	0.6768	0.3543	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近一年	1.7651	1.3537	0.4114	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	成立至今	2.1158	1.6274	0.4884	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.5045	0.3403	0.1642	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5045	0.3403	0.1642	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近六个月	0.8996	0.6805	0.2191	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	近六个月	0.8996	0.6805	0.2191	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	成立至今	1.5835	1.2908	0.2927	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	成立至今	1.5835	1.2908	0.2927	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.3931	0.3403	0.0528	0.0054	0.0000	0.0054
2023-09-30	近六个月	0.7265	0.6768	0.0497	0.0039	0.0000	0.0039
2023-09-30	成立至今	1.0736	0.9505	0.1231	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近一个月	0.0959	0.1110	-0.0151	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.3321	0.3366	-0.0045	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.3321	0.3366	-0.0045	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	成立至今	0.6778	0.6103	0.0675	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	成立至今	0.6778	0.6103	0.0675	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	成立至今	0.3445	0.2737	0.0708	0.0008	0.0000	0.0008

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