惠升和润39个月封闭债券(017805)
2025-11-24
1.0393
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | -1.5000 | 1.6100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | -0.4500 | 1.9600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.2000 | 0.5700 | 2.6300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 9.4000 | 4.8400 | 4.5600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.3100 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | -0.1400 | 2.1500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | -0.1400 | 2.1500 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 2.3600 | 1.5000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 2.3600 | 1.5000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.2800 | 6.4300 | 2.8500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.2800 | 6.4300 | 2.8500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | -1.1900 | 1.7900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6600 | 1.0200 | 0.6400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9000 | 2.3500 | 1.5500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.7600 | 5.3100 | 2.4500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 2.2300 | -1.1700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 2.2300 | -1.1700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.5000 | -0.6900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8100 | 2.5000 | -0.6900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5300 | 4.9800 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5300 | 4.9800 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1200 | 6.5800 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1200 | 6.5800 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.2600 | 0.4900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1900 | 1.3200 | 0.8700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3900 | 3.5300 | 0.8600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0000 | 4.2500 | 1.7500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.6500 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.0600 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.0600 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6700 | 2.4200 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6700 | 2.4200 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7200 | 3.2700 | 1.4500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7200 | 3.2700 | 1.4500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2100 | 3.9800 | 1.2300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2100 | 3.9800 | 1.2300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3500 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1500 | 2.1800 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.7200 | 2.9000 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 0.8200 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 0.8200 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 0.8300 | 1.1700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 0.8300 | 1.1700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4800 | 1.5300 | 0.9500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4800 | 1.5300 | 0.9500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.0100 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5400 | 0.7000 | 0.8400 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.6900 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.6900 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
