国寿安保薪金宝货币B(017880) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保薪金宝货币B(017880)

2025-07-24 0.3532

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.3574	0.3366	0.0208	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近六个月	0.7461	0.6695	0.0766	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近一年	1.5998	1.3481	0.2517	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	成立至今	4.5048	3.2030	1.3018	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	近三个月	0.3873	0.3329	0.0544	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近六个月	0.8153	0.6722	0.1431	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近一年	1.7224	1.3472	0.3752	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	4.1326	2.8664	1.2662	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三个月	0.4263	0.3393	0.0870	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三个月	0.4263	0.3393	0.0870	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.8473	0.6787	0.1686	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.8473	0.6787	0.1686	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.8675	1.3500	0.5175	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.8675	1.3500	0.5175	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	3.7308	2.5336	1.1972	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	成立至今	3.7308	2.5336	1.1972	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三个月	0.4192	0.3393	0.0799	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.8998	0.6750	0.2248	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	1.9162	1.3509	0.5653	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	3.2905	2.1942	1.0963	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一个月	0.1453	0.1107	0.0346	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4786	0.3357	0.1429	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4786	0.3357	0.1429	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	1.0116	0.6713	0.3403	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0116	0.6713	0.3403	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.0268	1.3519	0.6749	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	2.0268	1.3519	0.6749	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	2.8592	1.8549	1.0043	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	2.8592	1.8549	1.0043	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三个月	0.5305	0.3357	0.1948	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近六个月	1.0073	0.6759	0.3314	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	2.0846	1.3528	0.7318	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	2.3694	1.5192	0.8502	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4743	0.3403	0.1340	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.4743	0.3403	0.1340	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	1.0050	0.6805	0.3245	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近六个月	1.0050	0.6805	0.3245	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	1.8291	1.1836	0.6455	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	1.8291	1.1836	0.6455	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近三个月	0.5282	0.3403	0.1879	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近六个月	1.0665	0.6768	0.3897	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	成立至今	1.3484	0.8433	0.5051	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1675	0.1110	0.0565	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5355	0.3366	0.1989	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.5355	0.3366	0.1989	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	0.8159	0.5030	0.3129	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	0.8159	0.5030	0.3129	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	0.2790	0.1664	0.1126	0.0033	0.0000	0.0033

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