上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)
2024-12-10
1.0318
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.4700 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6400 | 1.0800 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.6900 | 2.3700 | -0.6800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9000 | 3.5800 | -0.6800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.6000 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.6000 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8500 | 1.2200 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8500 | 1.2200 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9000 | 2.3600 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9000 | 2.3600 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | 3.0900 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | 3.0900 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.6100 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0500 | 1.2800 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2300 | 2.4300 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2500 | 2.4700 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6600 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6600 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.1300 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.1300 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 1.8500 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 1.8500 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.4700 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 1.1400 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7300 | 0.7100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7300 | 0.7100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
