国金中债1-5年政策性金融债A(018067)
2025-01-23
1.0736
-0.1024%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5100 | 1.2700 | 1.2400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1300 | 1.0200 | 2.1100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1300 | 1.1500 | 4.9800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6200 | 1.6900 | 5.9300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | -0.2500 | 0.8600 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1500 | 0.0400 | 2.1100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4800 | 0.4900 | 3.9900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9900 | 0.4200 | 4.5700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.2700 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 0.2900 | 1.2400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 0.2900 | 1.2400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9100 | 0.1300 | 2.7800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9100 | 0.1300 | 2.7800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1600 | 0.4000 | 3.7600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1600 | 0.4000 | 3.7600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3500 | 0.6700 | 3.6800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3500 | 0.6700 | 3.6800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | -0.1600 | 1.5200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2800 | 0.4500 | 1.8300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7800 | 0.3800 | 2.4000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.6100 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.6100 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.2700 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.2700 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 0.5400 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 0.5400 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | -0.3400 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4900 | -0.0700 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
