兴银现金添利C(018092) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银现金添利C(018092)

2026-09-11 0.2933

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3168	0.0871	0.2297	0.0009	0.0000	0.0009
2026-06-30	近三个月	0.3168	0.0871	0.2297	0.0009	0.0000	0.0009
2026-06-30	近六个月	0.6239	0.1734	0.4505	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近六个月	0.6239	0.1734	0.4505	0.0007	0.0000	0.0007
2026-06-30	近一年	1.3123	0.3500	0.9623	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近一年	1.3123	0.3500	0.9623	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近三年	5.3083	1.0546	4.2537	0.0018	0.0000	0.0018
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2026-06-30	成立至今	6.0712	1.1650	4.9062	0.0019	0.0000	0.0019
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2026-03-31	近三个月	0.3061	0.0862	0.2199	0.0004	0.0000	0.0004
2026-03-31	近六个月	0.6374	0.1744	0.4630	0.0005	0.0000	0.0005
2026-03-31	近一年	1.3600	0.3500	1.0100	0.0007	0.0000	0.0007
2026-03-31	近三年	5.6279	1.0546	4.5733	0.0019	0.0000	0.0019
2026-03-31	成立至今	5.7363	1.0769	4.6594	0.0019	0.0000	0.0019
2025-12-31	近三个月	0.3303	0.0881	0.2422	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近三个月	0.3303	0.0881	0.2422	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近六个月	0.6841	0.1763	0.5078	0.0008	0.0000	0.0008
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2025-12-31	近一年	1.4328	0.3500	1.0828	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-12-31	成立至今	5.4136	0.9899	4.4237	0.0020	0.0000	0.0020
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2025-09-30	近三个月	0.3527	0.0881	0.2646	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近六个月	0.7180	0.1753	0.5427	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近一年	1.5095	0.3500	1.1595	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	成立至今	5.0665	0.9010	4.1655	0.0020	0.0000	0.0020
2025-06-30	近一个月	0.1191	0.0287	0.0904	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三个月	0.3640	0.0871	0.2769	0.0005	0.0000	0.0005
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2025-06-30	近六个月	0.7436	0.1734	0.5702	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-06-30	近一年	1.5665	0.3500	1.2165	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近一年	1.5665	0.3500	1.2165	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	成立至今	4.6973	0.8121	3.8852	0.0020	0.0000	0.0020
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2025-03-31	近三个月	0.3782	0.0862	0.2920	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近六个月	0.7859	0.1744	0.6115	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近一年	1.7215	0.3500	1.3715	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	成立至今	4.3176	0.7244	3.5932	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近三个月	0.4062	0.0881	0.3181	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三个月	0.4062	0.0881	0.3181	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.8168	0.1763	0.6405	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	近一年	1.9273	0.3510	1.5763	0.0018	0.0000	0.0018
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2024-12-31	成立至今	3.9246	0.6376	3.2870	0.0021	0.0000	0.0021
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2024-09-30	近三个月	0.4089	0.0881	0.3208	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.9283	0.1753	0.7530	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近一年	2.1588	0.3510	1.8078	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	3.5041	0.5490	2.9551	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一个月	0.1735	0.0287	0.1448	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近三个月	0.5173	0.0871	0.4302	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-06-30	近六个月	1.1015	0.1744	0.9271	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	1.1015	0.1744	0.9271	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	2.3411	0.3510	1.9901	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	2.3411	0.3510	1.9901	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	3.0826	0.4605	2.6221	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	3.0826	0.4605	2.6221	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5812	0.0871	0.4941	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.2192	0.1753	1.0439	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近一年	2.4470	0.3510	2.0960	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	2.5521	0.3731	2.1790	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.6343	0.0881	0.5462	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.6343	0.0881	0.5462	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近六个月	1.2261	0.1763	1.0498	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-12-31	成立至今	1.9595	0.2857	1.6738	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	1.9595	0.2857	1.6738	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近三个月	0.5881	0.0881	0.5000	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近六个月	1.2130	0.1753	1.0377	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	1.3169	0.1974	1.1195	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.2110	0.0287	0.1823	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近三个月	0.6213	0.0871	0.5342	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三个月	0.6213	0.0871	0.5342	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	0.7245	0.1092	0.6153	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	0.7245	0.1092	0.6153	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	0.1026	0.0220	0.0806	0.0026	0.0000	0.0026

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