嘉实增益宝货币E(018111) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实增益宝货币E(018111)

2025-10-16 0.3252

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.1125	0.0287	0.0838	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三个月	0.3564	0.0871	0.2693	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三个月	0.3564	0.0871	0.2693	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近六个月	0.7332	0.1734	0.5598	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近六个月	0.7332	0.1734	0.5598	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近一年	1.5591	0.3500	1.2091	0.0008	0.0000	0.0008
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2025-06-30	成立至今	3.9588	0.7726	3.1862	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-03-31	近三个月	0.3755	0.0862	0.2893	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近六个月	0.7823	0.1744	0.6079	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近一年	1.6488	0.3500	1.2988	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	成立至今	3.5896	0.6848	2.9048	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.4053	0.0881	0.3172	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-12-31	近六个月	0.8199	0.1763	0.6436	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	近一年	1.7973	0.3510	1.4463	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	成立至今	3.2021	0.5981	2.6040	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-09-30	近三个月	0.4129	0.0881	0.3248	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8598	0.1753	0.6845	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.9065	0.3510	1.5555	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	2.7855	0.5096	2.2759	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一个月	0.1408	0.0287	0.1121	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4451	0.0871	0.3580	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近六个月	0.9695	0.1744	0.7951	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	1.9605	0.3510	1.6095	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	成立至今	2.3628	0.4211	1.9417	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-03-31	近三个月	0.5221	0.0871	0.4350	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.0378	0.1753	0.8625	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	1.9092	0.3337	1.5755	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5130	0.0881	0.4249	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近六个月	0.9815	0.1763	0.8052	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	成立至今	1.3800	0.2463	1.1337	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-09-30	近三个月	0.4661	0.0881	0.3780	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	成立至今	0.8625	0.1581	0.7044	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一个月	0.1580	0.0287	0.1293	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	成立至今	0.3946	0.0699	0.3247	0.0003	0.0000	0.0003
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