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兴证全球恒远债券C(018197)

2024-12-02     1.04010.2313%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.24000.2600-0.02000.08000.1000-0.0200
2024-09-30近六个月1.70001.32000.38000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近一年3.74003.53000.21000.06000.0700-0.0100
2024-09-30成立至今4.70004.26000.44000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一个月0.45000.6500-0.20000.01000.0300-0.0200
2024-06-30近三个月1.45001.06000.39000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近三个月1.45001.06000.39000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.49002.42000.07000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近六个月2.49002.42000.07000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一年4.00003.27000.73000.04000.0600-0.0200
2024-06-30近一年4.00003.27000.73000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今4.44003.99000.45000.04000.0500-0.0100
2024-06-30成立至今4.44003.99000.45000.04000.0500-0.0100
2024-03-31近三个月1.02001.3500-0.33000.04000.0600-0.0200
2024-03-31近六个月2.01002.1800-0.17000.04000.0500-0.0100
2024-03-31成立至今2.95002.90000.05000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近三个月0.98000.82000.16000.04000.04000.0000
2023-12-31近三个月0.98000.82000.16000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月1.47000.83000.64000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月1.47000.83000.64000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今1.91001.53000.38000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今1.91001.53000.38000.04000.04000.0000
2023-09-30近三个月0.49000.01000.48000.05000.05000.0000
2023-09-30成立至今0.92000.70000.22000.04000.04000.0000
2023-06-30近一个月0.21000.18000.03000.03000.0500-0.0200
2023-06-30成立至今0.43000.7000-0.27000.02000.0400-0.0200
2023-06-30成立至今0.43000.7000-0.27000.02000.0400-0.0200