上银聚合益一年定开债券发起式(018252)
2026-01-21
1.0831
0.0369%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.9000 | -1.5000 | 0.6000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4800 | -0.4500 | 0.9300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 0.5700 | 2.7900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.9600 | 4.9700 | 5.9900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0600 | 0.3300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0600 | 0.3300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | -0.1400 | 0.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | -0.1400 | 0.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1000 | 2.3600 | 2.7400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 5.1000 | 2.3600 | 2.7400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.9600 | 6.5700 | 5.3900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.9600 | 6.5700 | 5.3900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9100 | -1.1900 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8700 | 1.0200 | 1.8500 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.7300 | 2.3500 | 3.3800 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.4300 | 5.4500 | 4.9800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.8100 | 2.2300 | 1.5800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.8100 | 2.2300 | 1.5800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6200 | 2.5000 | 2.1200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6200 | 2.5000 | 2.1200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.6000 | 4.9800 | 3.6200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.6000 | 4.9800 | 3.6200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4400 | 6.7200 | 4.7200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4400 | 6.7200 | 4.7200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.2600 | 0.5200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7800 | 1.3200 | 1.4600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.9700 | 3.5300 | 2.4400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3500 | 4.3800 | 2.9700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.0100 | 0.6500 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9900 | 1.0600 | 0.9300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9900 | 1.0600 | 0.9300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8100 | 2.4200 | 1.3900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8100 | 2.4200 | 1.3900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8800 | 3.2700 | 2.6100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8800 | 3.2700 | 2.6100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5200 | 4.1200 | 2.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5200 | 4.1200 | 2.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.3500 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.1100 | 2.1800 | 0.9300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4500 | 3.0300 | 1.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8200 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8200 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 0.8300 | 1.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9900 | 0.8300 | 1.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6100 | 1.6500 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6100 | 1.6500 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.0100 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.3000 | 0.8300 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 0.8200 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 0.8200 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
