国联安恒润3个月定开债券(018265)
2025-05-16
1.0317
-0.1162%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | -1.1900 | 1.3500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.9500 | 1.0200 | 1.9300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.4200 | 2.3500 | 2.0700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.1200 | 4.6200 | 1.5000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7900 | 2.2300 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7900 | 2.2300 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | 2.5000 | 0.5400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | 2.5000 | 0.5400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3700 | 4.9800 | 0.3900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3700 | 4.9800 | 0.3900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9600 | 5.8800 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9600 | 5.8800 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 1.3200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0800 | 3.5700 | -0.4900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.6500 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 2.4200 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 2.4200 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 3.3000 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 3.3000 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.3500 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6300 | 2.2200 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
