富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)
2025-07-21
1.1435
-0.1397%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.0000 | 0.7100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6600 | -0.4900 | 1.1500 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.9500 | 3.4900 | 3.4600 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 16.5600 | 8.7100 | 7.8500 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0300 | -1.4800 | 0.4500 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.6700 | 2.0200 | 1.6500 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.4800 | 3.7500 | 3.7300 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.6000 | 7.6300 | 6.9700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.7500 | 3.5500 | 1.2000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.7500 | 3.5500 | 1.2000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2400 | 3.9900 | 2.2500 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2400 | 3.9900 | 2.2500 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.4700 | 6.9000 | 4.5700 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.4700 | 6.9000 | 4.5700 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.7900 | 9.2400 | 6.5500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.7900 | 9.2400 | 6.5500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4200 | 0.4300 | 0.9900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.6700 | 1.6900 | 1.9800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.9700 | 4.0200 | 3.9500 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.5400 | 5.5000 | 5.0400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.2100 | 0.6800 | 0.5300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.2600 | 0.9600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.2600 | 0.9600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.9200 | 2.8000 | 2.1200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.9200 | 2.8000 | 2.1200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.1000 | 3.8200 | 3.2800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.1000 | 3.8200 | 3.2800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9900 | 5.0400 | 3.9500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9900 | 5.0400 | 3.9500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.6400 | 1.5200 | 1.1200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.1400 | 2.2900 | 1.8500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.6200 | 3.7400 | 2.8800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 0.7600 | 0.7100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 0.7600 | 0.7100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 0.9900 | 1.0900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 0.9900 | 1.0900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8800 | 2.1800 | 1.7000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8800 | 2.1800 | 1.7000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.2300 | 0.3800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3800 | 1.4200 | 0.9600 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.1900 | 0.3100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.1800 | 0.5800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.1800 | 0.5800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
