嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)
2025-11-19
1.0857
0.0737%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.5800 | 0.7500 | 1.8300 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.6800 | 2.3900 | 1.2900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.3800 | 4.9600 | 0.4200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.9300 | 12.0300 | -3.1000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.7200 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6200 | -0.5400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6200 | -0.5400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 1.3500 | -1.0900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 1.3500 | -1.0900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6200 | 6.8800 | -4.2600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6200 | 6.8800 | -4.2600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1900 | 11.2000 | -5.0100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1900 | 11.2000 | -5.0100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8000 | -0.2700 | -0.5300 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 2.5200 | -0.8900 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.4000 | 6.8600 | -3.4600 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.0600 | 9.4200 | -4.3600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 2.8000 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 2.8000 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3500 | 5.4600 | -3.1100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3500 | 5.4600 | -3.1100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6500 | 9.1900 | -3.5400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6500 | 9.1900 | -3.5400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9100 | 9.7200 | -3.8100 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9100 | 9.7200 | -3.8100 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | 2.5900 | -2.7000 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 4.2300 | -2.5000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3700 | 6.7400 | -3.3700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.5000 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 1.6000 | 0.2400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8400 | 1.6000 | 0.2400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 3.5400 | -0.3200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 3.5400 | -0.3200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4800 | 4.0400 | -0.5600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4800 | 4.0400 | -0.5600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 1.9100 | -0.5500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6100 | 2.4000 | -0.7900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
