嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)
2025-12-04
1.0678
0.0375%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.4700 | 0.7500 | 1.7200 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.4500 | 2.3900 | 1.0600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.9000 | 4.9600 | -0.0600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.9900 | 12.0300 | -4.0400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.7200 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.6200 | -0.6600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.6200 | -0.6600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.3500 | -1.3200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.3500 | -1.3200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1500 | 6.8800 | -4.7300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1500 | 6.8800 | -4.7300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3900 | 11.2000 | -5.8100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3900 | 11.2000 | -5.8100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9200 | -0.2700 | -0.6500 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4000 | 2.5200 | -1.1200 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9300 | 6.8600 | -3.9300 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3900 | 9.4200 | -5.0300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3400 | 2.8000 | -0.4600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3400 | 2.8000 | -0.4600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1200 | 5.4600 | -3.3400 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1200 | 5.4600 | -3.3400 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1700 | 9.1900 | -4.0200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1700 | 9.1900 | -4.0200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3600 | 9.7200 | -4.3600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3600 | 9.7200 | -4.3600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2100 | 2.5900 | -2.8000 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | 4.2300 | -2.7200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9500 | 6.7400 | -3.7900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5000 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 3.5400 | -0.5600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 3.5400 | -0.5600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1700 | 4.0400 | -0.8700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1700 | 4.0400 | -0.8700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.9100 | -0.6700 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4200 | 2.4000 | -0.9800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
