中信保诚智惠金货币E(018299) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚智惠金货币E(018299)

2025-11-20 0.7309

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3164	0.0882	0.2282	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	近六个月	0.6665	0.1755	0.4910	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近一年	1.4453	0.3500	1.0953	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	成立至今	4.4170	0.8611	3.5559	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近一个月	0.1150	0.0288	0.0862	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近三个月	0.3490	0.0873	0.2617	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近三个月	0.3490	0.0873	0.2617	0.0010	0.0000	0.0010
2025-06-30	近六个月	0.7302	0.1736	0.5566	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近六个月	0.7302	0.1736	0.5566	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一年	1.5283	0.3500	1.1783	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	近一年	1.5283	0.3500	1.1783	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	成立至今	4.0877	0.7729	3.3148	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	成立至今	4.0877	0.7729	3.3148	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近三个月	0.3798	0.0863	0.2935	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近六个月	0.7737	0.1745	0.5992	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.6664	0.3500	1.3164	0.0019	0.0000	0.0019
2025-03-31	成立至今	3.7257	0.6856	3.0401	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三个月	0.3924	0.0882	0.3042	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三个月	0.3924	0.0882	0.3042	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.7924	0.1764	0.6160	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近六个月	0.7924	0.1764	0.6160	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	1.8069	0.3510	1.4559	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	1.8069	0.3510	1.4559	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	3.3332	0.5993	2.7339	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	3.3332	0.5993	2.7339	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三个月	0.3985	0.0882	0.3103	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近六个月	0.8859	0.1755	0.7104	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近一年	1.9736	0.3510	1.6226	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	2.9293	0.5111	2.4182	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一个月	0.1606	0.0288	0.1318	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三个月	0.4855	0.0873	0.3982	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4855	0.0873	0.3982	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	1.0065	0.1745	0.8320	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0065	0.1745	0.8320	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.0866	0.3510	1.7356	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.0866	0.3510	1.7356	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	2.5208	0.4229	2.0979	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	2.5208	0.4229	2.0979	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.5185	0.0873	0.4312	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0782	0.1755	0.9027	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	成立至今	2.0255	0.3356	1.6899	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5568	0.0882	0.4686	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5568	0.0882	0.4686	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0694	0.1764	0.8930	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.0694	0.1764	0.8930	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	1.4992	0.2484	1.2508	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	1.4992	0.2484	1.2508	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三个月	0.5097	0.0882	0.4215	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	0.9372	0.1601	0.7771	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一个月	0.1672	0.0288	0.1384	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	成立至今	0.4253	0.0719	0.3534	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	成立至今	0.4253	0.0719	0.3534	0.0007	0.0000	0.0007

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