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中欧价值回报混合C(018410)

2024-12-04     1.1550-0.3709%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月8.800013.5400-4.74001.47001.39000.0800
2024-09-30近六个月15.130011.05004.08001.29001.11000.1800
2024-09-30近一年18.43006.440011.99001.18000.99000.1900
2024-09-30成立至今21.25002.920018.33001.12000.94000.1800
2024-06-30近一个月-2.9600-3.47000.51000.97000.46000.5100
2024-06-30近三个月5.8100-2.20008.01001.08000.69000.3900
2024-06-30近三个月5.8100-2.20008.01001.08000.69000.3900
2024-06-30近六个月17.6000-0.980018.58001.18000.86000.3200
2024-06-30近六个月17.6000-0.980018.58001.18000.86000.3200
2024-06-30近一年11.7900-9.770021.56001.04000.79000.2500
2024-06-30近一年11.7900-9.770021.56001.04000.79000.2500
2024-06-30成立至今11.4400-9.350020.79001.02000.78000.2400
2024-06-30成立至今11.4400-9.350020.79001.02000.78000.2400
2024-03-31近三个月11.14001.25009.89001.28001.02000.2600
2024-03-31近六个月2.8700-4.15007.02001.06000.85000.2100
2024-03-31成立至今5.3200-7.310012.63001.00000.81000.1900
2023-12-31近三个月-7.4400-5.3300-2.11000.78000.66000.1200
2023-12-31近三个月-7.4400-5.3300-2.11000.78000.66000.1200
2023-12-31近六个月-4.9500-8.88003.93000.90000.71000.1900
2023-12-31近六个月-4.9500-8.88003.93000.90000.71000.1900
2023-12-31成立至今-5.2400-8.45003.21000.85000.71000.1400
2023-12-31成立至今-5.2400-8.45003.21000.85000.71000.1400
2023-09-30近三个月2.7000-3.75006.45000.99000.75000.2400
2023-09-30成立至今2.3800-3.30005.68000.91000.75000.1600