富安达富祥利率债C(018451)
2025-07-04
1.0599
0.0189%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6700 | -1.3600 | 0.6900 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.3200 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9400 | 2.8200 | 1.1200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8700 | 4.6800 | 2.1900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 2.7200 | -0.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5000 | 2.7200 | -0.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2100 | 3.1500 | 0.0600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2100 | 3.1500 | 0.0600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1500 | 5.4200 | 0.7300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1500 | 5.4200 | 0.7300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5800 | 6.1200 | 1.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5800 | 6.1200 | 1.4600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.4200 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0800 | 1.4800 | 0.6000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3200 | 3.5100 | 0.8100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9600 | 3.3100 | 1.6500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0500 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0500 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 2.2000 | 0.6500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8500 | 2.2000 | 0.6500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2400 | 2.8800 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2400 | 2.8800 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.1300 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 2.0000 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8200 | 1.8100 | 1.0100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8600 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8600 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3500 | 0.6700 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3500 | 0.6700 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6100 | -0.1900 | 0.8000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
