中银鑫盛一年持有债券A(018537)
2025-06-06
1.0693
0.0842%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | -1.1200 | 1.7200 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4700 | 0.9800 | 1.4900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2600 | 2.2500 | 2.0100 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.4700 | 3.8300 | 2.6400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 2.1300 | -0.2600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 2.1300 | -0.2600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 2.3800 | -0.4800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 2.3800 | -0.4800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0600 | 4.7400 | 0.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0600 | 4.7400 | 0.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 5.0100 | 0.8300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 5.0100 | 0.8300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.2500 | -0.2200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 1.2600 | 0.4800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9000 | 3.3700 | 0.5300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.9000 | 2.8200 | 1.0800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.6200 | -0.5100 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.0100 | 0.7000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.0100 | 0.7000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1100 | 2.3100 | 0.8000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1100 | 2.3100 | 0.8000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8700 | 2.5700 | 1.3000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8700 | 2.5700 | 1.3000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | 1.2900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1200 | 2.0800 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1200 | 1.5400 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.7900 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.7900 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 0.2500 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 0.2500 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
